S佳通(600182)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 821 031 138	1 138 458 577	518 614 302	3 017 647 991
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 545 432	4 144 963	450 000	16 397 705
收到其他与经营活动有关的现金	4 533 875	2 533 962	945 379	10 470 431
经营活动现金流入小计	1 831 110 445	1 145 137 501	520 009 680	3 044 516 126
购买商品、接受劳务支付的现金	1 533 181 142	1 009 706 077	455 272 182	2 395 623 125
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	75 343 746	48 675 405	23 470 181	110 254 233
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	92 696 178	65 447 040	23 717 988	109 564 514
支付其他与经营活动有关的现金	71 334 276	45 699 324	22 936 892	134 281 999
经营活动现金流出小计	1 772 555 343	1 169 527 846	525 397 243	2 749 723 871
经营活动产生的现金流量净额	58 555 101	-24 390 345	-5 387 562	294 792 256
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172 000	172 000	0	109 460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	172 000	172 000	0	109 460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31 647 281	20 894 917	7 164 917	105 579 081
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	119 086 929
投资活动产生的现金流出小计	31 647 281	20 894 917	7 164 917	224 666 010
投资活动产生的现金流量净额	-31 475 281	-20 722 917	-7 164 917	-224 556 550
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 345 074 673	1 211 392 955	788 652 854	1 894 876 914
收到其他与筹资活动有关的现金	1 525 581	1 011 589	459 377	0
筹资活动现金流入小计	1 346 600 254	1 212 404 544	789 112 231	1 894 876 914
偿还债务支付的现金	1 215 161 711	1 116 944 812	491 740 719	1 861 623 331
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69 439 194	48 250 379	24 333 615	129 031 334
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 284 600 905	1 165 195 191	516 074 335	1 990 654 665
筹资活动产生的现金流量净额	61 999 349	47 209 353	273 037 897	-95 777 750
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 130 421	-848 407	-332 870	-2 506 888
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	87 948 749	1 247 684	260 152 547	-28 048 933
期初现金及现金等价物余额	111 853 519	111 853 519	111 853 519	139 902 451
期末现金及现金等价物余额	199 802 267	113 101 202	372 006 066	111 853 519
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	121 606 970	0	4 323 555
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-278 874	0	-255 532
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	65 892 170	0	125 303 534
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	338 258	0	676 515
长期待摊费用摊销	0	14 666 215	0	41 702 607
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 013 642	0	323 224
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	34 304 528	0	122 094 798
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 094 607	0	-2 471 309
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	45 945 667	0	40 463 227
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-98 420 667	0	-147 492 129
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-211 552 861	0	110 123 765
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-24 390 345	0	294 792 256
货币资金的期末余额	0	113 101 202	0	111 853 519
货币资金的期初余额	0	111 853 519	0	139 902 451
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 247 684	0	-28 048 933