生益科技(600183)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 706 937 393	1 754 203 683	940 536 472	4 743 989 797
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	4 310 264
收到其他与经营活动有关的现金	32 496 282	12 239 168	8 501 213	29 692 915
经营活动现金流入小计	2 739 433 675	1 766 442 851	949 037 685	4 777 992 975
购买商品、接受劳务支付的现金	1 984 205 507	1 190 951 571	580 370 113	3 716 055 320
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	169 393 345	116 476 623	64 659 188	264 841 601
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	110 192 115	89 714 966	13 541 638	152 870 948
支付其他与经营活动有关的现金	106 740 540	72 295 181	38 618 403	143 970 043
经营活动现金流出小计	2 370 531 507	1 469 438 341	697 189 344	4 277 737 912
经营活动产生的现金流量净额	368 902 168	297 004 509	251 848 342	500 255 063
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	65 883 457	38 628 337	31 871 705	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112 880	9 769	0	1 648 148
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 447 906	1 416 666	1 447 906	10 592 628
投资活动现金流入小计	67 444 242	40 054 772	33 319 610	12 240 776
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104 451 293	56 667 662	22 536 734	187 559 492
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	63 233 287	31 793 785	31 793 785	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	167 684 580	88 461 447	54 330 519	187 559 492
投资活动产生的现金流量净额	-100 240 337	-48 406 675	-21 010 909	-175 318 716
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 239 365 150	737 591 506	177 355 765	2 184 835 827
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30 000 000
筹资活动现金流入小计	1 239 365 150	737 591 506	177 355 765	2 214 835 827
偿还债务支付的现金	1 235 123 593	833 901 203	436 801 140	2 246 139 498
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184 257 009	134 299 334	17 302 347	206 618 066
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	44 535 140
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 419 380 602	968 200 537	454 103 487	2 497 292 704
筹资活动产生的现金流量净额	-180 015 452	-230 609 031	-276 747 722	-282 456 877
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	248 508	232 820	162 217	-9 658 901
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	88 894 888	18 221 624	-45 748 072	32 820 569
期初现金及现金等价物余额	292 632 262	292 632 262	292 632 262	259 811 693
期末现金及现金等价物余额	381 527 150	310 853 886	246 884 190	292 632 262
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	121 947 737	0	103 280 093
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 803 219	0	131 218 739
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	67 011 559	0	135 876 167
无形资产及其他资产摊销	0	3 021 047	0	3 747 538
长期待摊费用摊销	0	261 182	0	522 365
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 174	0	-752 634
固定资产报废损失	0	493 458	0	420 300
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	29 043 971	0	96 460 635
投资损失（减收益）	0	-42 445 349	0	-96 161 012
递延所得税资产减少	0	4 317 536	0	-19 719 228
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-70 795 131	0	203 379 329
经营性应收项目的减少（减增加）	0	86 886 544	0	225 431 832
经营性应付项目的增加（减减少）	0	99 068 347	0	-283 449 060
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	297 004 509	0	500 255 063
货币资金的期末余额	0	310 853 886	0	292 632 262
货币资金的期初余额	0	292 632 262	0	259 811 693
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	18 221 624	0	32 820 569