*ST海星(600185)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	539 530 524	172 468 328	71 550 575	434 642 106
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	6 581	0	768 123
收到其他与经营活动有关的现金	456 396 947	39 861 008	11 987 248	191 742 774
经营活动现金流入小计	995 927 471	212 335 917	83 537 822	627 153 003
购买商品、接受劳务支付的现金	358 342 733	173 521 224	55 727 842	409 483 256
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 109 010	3 656 543	2 633 057	17 505 164
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 204 574	3 221 912	2 354 654	16 691 415
支付其他与经营活动有关的现金	501 212 657	27 482 763	10 586 473	182 451 981
经营活动现金流出小计	926 868 973	207 882 442	71 302 027	626 131 815
经营活动产生的现金流量净额	69 058 498	4 453 475	12 235 796	1 021 188
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	191 489 125	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 953 691	0	0	192 529
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	91 568
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2 020 000	3 200 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	198 442 816	0	2 020 000	3 484 096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 776 467	79 131	0	707 011
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 937 126
投资活动产生的现金流出小计	7 776 467	79 131	0	4 644 137
投资活动产生的现金流量净额	190 666 349	-79 131	2 020 000	-1 160 041
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	250 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	440 000 000	0	0	89 207 376
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	690 000 000	0	0	89 207 376
偿还债务支付的现金	200 000 000	5 562 567	4 501 054	116 523 220
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 089 230	918 762	193 863	24 886 640
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	236 089 230	6 481 329	4 694 917	141 409 860
筹资活动产生的现金流量净额	453 910 770	-6 481 329	-4 694 917	-52 202 484
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	713 635 617	-2 106 985	9 560 879	-52 341 337
期初现金及现金等价物余额	381 321 600	30 363 170	30 363 170	82 704 506
期末现金及现金等价物余额	1 094 957 217	28 256 185	39 924 049	30 363 170
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-42 155 206	0	-432 697 226
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-341 083	0	94 219 905
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 198 638	0	12 174 922
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	54 050	0	108 699
长期待摊费用摊销	0	20 639	0	1 072 260
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	137 039
固定资产报废损失	0	21 560	0	0
公允价值变动损失	0	-64 429	0	77 962
财务费用	0	19 762 416	0	40 301 900
投资损失（减收益）	0	0	0	97 172 440
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-743 772	0	131 059 705
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-93 808 948	0	48 130 985
经营性应付项目的增加（减减少）	0	107 872 129	0	-154 124 945
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	9 637 480	0	163 387 543
经营活动产生的现金流量净额	0	4 453 475	0	1 021 188
货币资金的期末余额	0	28 256 185	0	30 363 170
货币资金的期初余额	0	30 363 170	0	82 704 506
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-2 106 985	0	-52 341 337