国中水务(600187)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 207 400 111 80 454 650 451 236 586 316 179 364
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 781 665 1 516 183 13 485 740 9 435 216
收到其他与经营活动有关的现金 22 772 159 12 624 388 295 167 758 136 870 065
经营活动现金流入小计 232 953 935 94 595 221 759 890 084 462 484 644
购买商品、接受劳务支付的现金 109 448 337 57 007 629 206 412 872 141 157 959
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 964 088 28 561 691 100 184 499 77 211 265
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 736 106 22 152 507 70 484 682 54 055 558
支付其他与经营活动有关的现金 49 909 760 31 557 589 208 835 300 145 729 862
经营活动现金流出小计 250 058 291 139 279 416 585 917 353 418 154 645
经营活动产生的现金流量净额 -17 104 356 -44 684 195 173 972 731 44 330 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 474 000 000 265 000 000 4 689 563 773 3 212 850 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 882 482 1 737 190 47 779 358 25 162 298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 307 -16 122 2 282 441 8 122 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 143 145 0 363 392 650 1 172 121 389
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 808 558 464 6 433 997
投资活动现金流入小计 497 032 934 266 721 068 5 911 576 686 4 424 689 902
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184 731 828 29 264 079 140 548 419 94 737 450
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 694 057 066 480 029 166 5 220 531 728 4 335 374 924
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -477 026 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 565 285 120 000 000 70 000 000
投资活动产生的现金流出小计 878 311 867 509 858 530 5 481 080 147 4 500 112 374
投资活动产生的现金流量净额 878 311 867 509 858 530 5 481 080 147 4 500 112 374
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 211 600 000 3 000 000 199 360 208 106 760 208
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 089 549 5 465 010 29 955 404 16 868 666
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 93 933 242 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 222 689 549 8 465 010 323 248 853 123 628 874
筹资活动产生的现金流量净额 -222 689 549 -8 465 010 -323 248 853 -123 628 874
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 838 -14 653 598 335 -394 770
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -621 070 001 -296 301 321 281 818 752 -155 116 116
期初现金及现金等价物余额 1 092 783 663 1 089 783 663 807 964 910 807 964 910
期末现金及现金等价物余额 471 713 662 793 482 342 1 089 783 663 652 848 794
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 11 637 221 0 8 916 507 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 834 408 0 5 576 391 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 566 547 0 35 679 542 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 23 921 316 0 59 447 951 0
长期待摊费用摊销 344 130 0 898 037 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 29 875 487 0 -30 230 656 0
固定资产报废损失 -1 912 140 0 -2 045 324 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 21 781 558 0 29 311 216 0
投资损失(减收益) -29 818 229 0 -49 367 067 0
递延所得税资产减少 -8 748 579 0 -1 650 506 0
递延所得税负债增加 2 905 641 0 -698 282 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -27 661 604 0 -7 683 938 0
经营性应收项目的减少(减增加) -263 280 477 0 -105 650 031 0
经营性应付项目的增加(减减少) 189 450 364 0 231 468 893 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -17 104 356 0 173 972 731 0
货币资金的期末余额 471 713 662 0 1 089 783 663 0
货币资金的期初余额 1 092 783 663 0 807 964 910 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -621 070 001 0 281 818 752 0