ST国中(600187)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61 929 420	40 264 661	20 747 646	87 002 815
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	325 869	160 554	76 930	0
收到其他与经营活动有关的现金	72 941 034	48 536 761	54 661 192	47 983 904
经营活动现金流入小计	135 196 324	88 961 976	75 485 768	134 986 718
购买商品、接受劳务支付的现金	24 263 834	14 609 946	3 104 600	31 864 891
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17 587 875	11 012 256	6 375 630	21 093 109
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 961 264	4 515 449	1 479 948	5 897 611
支付其他与经营活动有关的现金	49 296 604	39 015 281	34 238 235	56 595 058
经营活动现金流出小计	97 109 577	69 152 933	45 198 413	115 450 669
经营活动产生的现金流量净额	38 086 747	19 809 043	30 287 356	19 536 050
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61 200	61 200	400	99 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	61 200	61 200	400	99 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 544 377	7 304 506	3 798 587	8 524 890
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 000 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	23 544 377	7 304 506	3 798 587	8 524 890
投资活动产生的现金流量净额	-23 483 177	-7 243 306	-3 798 187	-8 425 190
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	158 093	158 093	0	0
筹资活动现金流入小计	1 158 093	1 158 093	2 500 000	2 400 000
偿还债务支付的现金	7 500 000	3 500 000	2 000 000	8 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 971 015	3 560 265	1 957 485	8 299 748
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	12 471 015	7 060 265	3 957 485	16 299 748
筹资活动产生的现金流量净额	-11 312 922	-5 902 172	-1 457 485	-13 899 748
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 290 647	6 663 565	25 031 684	-2 788 888
期初现金及现金等价物余额	12 801 897	12 801 897	12 801 897	15 590 785
期末现金及现金等价物余额	16 092 545	19 465 462	37 833 581	12 801 897
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 260 344	0	39 964 466
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-526 954
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 678 653	0	84 466 935
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 226 113	0	17 741 978
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-326 296	0	-142 736 242
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 574 142	0	64 644 588
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	2 973 583
递延所得税负债增加	0	0	0	-708 193
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 806 650	0	36 778 110
经营性应收项目的减少（减增加）	0	45 254 759	0	589 530 813
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-43 016 276	0	-672 593 035
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-35 745	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	19 809 043	0	19 536 050
货币资金的期末余额	0	19 465 462	0	12 801 897
货币资金的期初余额	0	12 801 897	0	15 590 785
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 663 565	0	-2 788 888