兖州煤业(600188)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 52 758 824 000 176 929 810 000 125 800 675 000 80 327 258 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 169 364 000 637 692 000 468 721 000 317 433 000
收到其他与经营活动有关的现金 2 416 147 000 11 553 069 000 10 553 160 000 8 347 559 000
经营活动现金流入小计 55 344 335 000 189 120 571 000 136 822 556 000 88 992 250 000
购买商品、接受劳务支付的现金 43 127 799 000 127 774 868 000 95 564 728 000 57 424 559 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 811 341 000 10 764 342 000 8 761 849 000 5 553 930 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 541 869 000 8 974 657 000 7 800 729 000 5 499 092 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 438 851 000 19 174 308 000 12 042 171 000 10 951 297 000
经营活动现金流出小计 50 919 860 000 166 688 175 000 124 169 477 000 79 428 878 000
经营活动产生的现金流量净额 4 424 475 000 22 432 396 000 12 653 079 000 9 563 372 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 228 917 000 4 125 781 000 1 126 289 000 838 443 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 204 718 000 1 156 443 000 548 534 000 404 993 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 194 000 3 572 926 000 2 934 575 000 2 774 402 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 2 578 553 000 1 797 991 000 1 748 428 000
投资活动现金流入小计 1 437 829 000 11 433 703 000 6 407 389 000 5 766 266 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 370 360 000 10 689 581 000 5 048 781 000 4 038 412 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 6 456 803 000 3 366 500 000 3 251 315 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 591 926 000 389 525 000 389 525 000
支付其他与投资活动有关的现金 777 992 000 96 588 000 83 473 000 30 622 000
投资活动产生的现金流出小计 4 148 352 000 17 834 898 000 8 888 279 000 7 709 874 000
投资活动产生的现金流量净额 4 148 352 000 17 834 898 000 8 888 279 000 7 709 874 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 6 429 028 000 4 962 500 000 4 962 500 000
取得借款收到的现金 6 447 082 000 36 127 942 000 27 110 162 000 18 732 516 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 330 841 000 989 287 000 972 424 000
筹资活动现金流入小计 6 447 082 000 42 887 811 000 33 061 949 000 24 667 440 000
偿还债务支付的现金 11 921 962 000 43 066 051 000 34 913 525 000 24 900 179 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 081 734 000 7 935 410 000 6 013 202 000 4 056 992 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 600 000 000 1 737 420 000 1 461 307 000 773 678 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 603 696 000 52 738 881 000 42 388 034 000 29 730 849 000
筹资活动产生的现金流量净额 -8 156 614 000 -9 851 070 000 -9 326 085 000 -5 063 409 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -217 348 000 119 555 000 400 848 000 117 561 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 660 010 000 6 299 686 000 1 246 952 000 2 673 916 000
期初现金及现金等价物余额 27 396 126 000 21 073 256 000 21 073 256 000 21 073 256 000
期末现金及现金等价物余额 20 736 116 000 27 372 942 000 22 320 208 000 23 747 172 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 655 936 000 0 5 667 696 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 297 014 000 0 4 416 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 929 226 000 0 2 444 134 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 429 286 000 0 755 915 000
长期待摊费用摊销 0 8 000 0 4 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -323 343 000 0 -361 759 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 373 572 000 0 191 354 000
财务费用 0 3 202 953 000 0 1 889 563 000
投资损失(减收益) 0 -1 939 583 000 0 -1 250 793 000
递延所得税资产减少 0 2 373 721 000 0 1 139 199 000
递延所得税负债增加 0 -558 659 000 0 -647 615 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 101 068 000 0 -1 369 318 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 184 024 000 0 64 820 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 704 725 000 0 260 320 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 22 432 396 000 0 9 563 372 000
货币资金的期末余额 0 27 372 942 000 0 23 747 172 000
货币资金的期初余额 0 21 073 256 000 0 21 073 256 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 299 686 000 0 2 673 916 000