兖州煤业(600188)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31
开始日期	2009-01-01	2009-07-01	2009-01-01	2009-01-01
报表来源	季报	季报	中报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17 999 870 053	5 061 691 326	12 302 901 322	5 323 234 980
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 043 166	0	1 043 166	0
收到其他与经营活动有关的现金	192 501 670	53 680 086	124 833 350	86 086 975
经营活动现金流入小计	18 193 414 889	5 115 371 412	12 428 777 838	5 409 321 955
购买商品、接受劳务支付的现金	3 848 367 681	1 059 415 629	3 054 580 764	1 446 746 123
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 241 116 898	1 182 987 721	2 061 426 570	1 057 977 279
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 175 802 332	1 341 727 687	2 918 791 059	1 372 837 113
支付其他与经营活动有关的现金	1 092 228 647	536 806 893	772 483 714	480 140 574
经营活动现金流出小计	12 357 515 558	4 120 937 930	8 807 282 107	4 357 701 089
经营活动产生的现金流量净额	5 835 899 331	994 433 482	3 621 495 731	1 051 620 866
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 287 950	2 287 590	62 242 085	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 986 172	1 033 632	946 580	137 630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 274 122	3 321 222	63 188 665	137 630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 344 106 019	438 184 071	854 639 383	444 267 821
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	766 250 300	173 007 200	593 243 100	593 243 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	965 722 050	0	1 874 702 468	0
投资活动产生的现金流出小计	3 076 078 369	611 191 271	3 322 584 951	1 037 510 921
投资活动产生的现金流量净额	-3 071 804 247	-607 870 049	-3 259 396 286	-1 037 373 291
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	104 501 426	3 570 577	100 930 849	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	104 501 426	3 570 577	100 930 849	0
偿还债务支付的现金	354 990 808	4 292 627	220 930 849	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 039 348 479	1 969 516 147	58 869 925	10 890 843
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 394 339 287	1 973 808 774	279 800 774	10 890 843
筹资活动产生的现金流量净额	-2 289 837 861	-1 970 238 197	-178 869 925	-10 890 843
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	43 082 529	25 367 093	17 715 435	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	517 339 752	-1 558 307 671	200 944 955	3 356 732
期初现金及现金等价物余额	9 695 144 137	11 770 791 560	8 444 144 457	9 695 144 137
期末现金及现金等价物余额	10 212 483 889	10 212 483 889	8 645 089 412	9 698 500 869
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	1 931 258 064	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	59 156 941	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	759 099 749	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	27 419 887	0
长期待摊费用摊销	0	0	1 252 260	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	4 448 878	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	9 793 969	0
投资损失（减收益）	0	0	-43 814 566	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	172 109 162	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	560 374 308	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	346 826 772	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	-206 429 693	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	3 621 495 731	0
货币资金的期末余额	0	0	8 645 089 412	0
货币资金的期初余额	0	0	8 444 144 457	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	200 944 955	0