吉林森工(600189)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	849 060 606	462 723 771	150 532 944	1 784 021 291
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 989 545	1 551 006	1 406 006	72 676 551
收到其他与经营活动有关的现金	79 313 708	21 081 473	9 383 561	72 069 933
经营活动现金流入小计	930 363 859	485 356 250	161 322 510	1 928 767 776
购买商品、接受劳务支付的现金	561 989 547	312 467 346	114 848 227	1 358 714 642
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	134 815 718	86 333 985	42 566 890	257 225 768
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	59 556 689	28 002 879	11 818 898	100 767 986
支付其他与经营活动有关的现金	110 657 359	47 656 175	24 701 446	196 212 111
经营活动现金流出小计	867 019 313	474 460 385	193 935 461	1 912 920 507
经营活动产生的现金流量净额	63 344 546	10 895 865	-32 612 951	15 847 269
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 007 080	0	0	5 876 260
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 044 736	0	0	2 290 587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 061 100	1 693 100	1 645 268	1 216 373
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	500 000	4 991 500
投资活动现金流入小计	7 112 916	1 693 100	2 145 268	14 374 720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68 717 740	41 851 646	30 651 209	156 812 289
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 074 140	0	0	9 872 260
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4 900 000	4 900 000	3 900 000	3 600 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	106 593 247
投资活动产生的现金流出小计	76 691 880	46 751 646	34 551 209	276 877 796
投资活动产生的现金流量净额	-69 578 965	-45 058 546	-32 405 941	-262 503 075
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	172 344 876
取得借款收到的现金	1 069 500 000	679 500 000	310 000 000	1 404 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 069 500 000	679 500 000	310 000 000	1 576 344 876
偿还债务支付的现金	1 100 000 000	610 000 000	310 000 000	1 395 305 735
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52 736 376	15 740 254	9 745 825	82 247 475
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 152 736 376	625 740 254	319 745 825	1 477 553 210
筹资活动产生的现金流量净额	-83 236 376	53 759 746	-9 745 825	98 791 666
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 991 456
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-89 470 795	19 597 066	-74 764 717	-149 855 597
期初现金及现金等价物余额	207 831 124	207 831 124	207 831 124	357 686 721
期末现金及现金等价物余额	118 360 330	227 428 190	133 066 407	207 831 124
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-26 920 901	0	47 119 116
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 220 483	0	-2 906 303
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	47 437 370	0	103 263 282
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	763 685	0	1 786 632
长期待摊费用摊销	0	1 033 893	0	3 282 685
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	588 229	0	680 848
固定资产报废损失	0	0	0	200 769
公允价值变动损失	0	0	0	1 711 200
财务费用	0	14 093 504	0	53 405 406
投资损失（减收益）	0	4 352 210	0	-3 917 625
递延所得税资产减少	0	0	0	-423 524
递延所得税负债增加	0	0	0	-117 634
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 324 738	0	-114 228 927
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-79 992 159	0	-228 967 400
经营性应付项目的增加（减减少）	0	24 994 813	0	155 152 565
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-193 822
经营活动产生的现金流量净额	0	10 895 865	0	15 847 269
货币资金的期末余额	0	227 428 190	0	207 831 124
货币资金的期初余额	0	207 831 124	0	357 686 721
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	19 597 066	0	-149 855 597