锦州港(600190)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	542 463 237	341 353 477	134 327 484	786 257 036
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 844 025	5 249 977	2 658 484	11 204 605
经营活动现金流入小计	553 307 262	346 603 454	136 985 967	797 461 641
购买商品、接受劳务支付的现金	102 761 598	68 486 202	51 310 050	136 686 248
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	80 194 978	56 575 538	32 441 129	111 540 848
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	94 139 591	59 826 964	17 629 708	101 899 732
支付其他与经营活动有关的现金	28 903 810	18 857 931	9 215 951	37 646 867
经营活动现金流出小计	305 999 976	203 746 634	110 596 838	387 773 695
经营活动产生的现金流量净额	247 307 285	142 856 820	26 389 129	409 687 946
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	425 590	425 590	425 590	158 773
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9 098 520	217 700	148 000	19 910 016
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9 524 110	643 290	573 590	20 068 789
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318 066 560	210 745 303	64 286 434	341 535 165
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-1 591 581
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	318 066 560	210 745 303	64 286 434	339 943 584
投资活动产生的现金流量净额	-308 542 451	-210 102 013	-63 712 845	-319 874 795
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 894 420 000	1 894 420 000	1 894 420 000	3 970 000
取得借款收到的现金	229 600 000	129 600 000	55 400 000	549 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	8 339 200	8 339 200	7 172 200	41 085 780
筹资活动现金流入小计	2 132 359 200	2 032 359 200	1 956 992 200	594 255 780
偿还债务支付的现金	1 280 200 000	1 130 200 000	50 000 000	543 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101 214 758	64 217 779	32 208 590	141 195 753
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	11 585 534	10 935 534	246 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 393 000 292	1 205 353 313	82 454 590	684 395 753
筹资活动产生的现金流量净额	739 358 908	827 005 887	1 874 537 610	-90 139 973
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-6 098	-6 098	0	-76 921
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	678 117 645	759 754 596	1 837 213 895	-403 743
期初现金及现金等价物余额	183 354 180	183 354 180	183 354 180	183 757 923
期末现金及现金等价物余额	861 471 826	943 108 776	2 020 568 075	183 354 180
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	76 818 477	0	167 590 460
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 117 850	0	409 514
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	57 020 692	0	112 315 610
无形资产及其他资产摊销	0	2 072 433	0	4 376 829
长期待摊费用摊销	0	1 211 230	0	3 541 360
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 042 826	0	-1 874 566
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	49 868 280	0	111 043 117
投资损失（减收益）	0	1 275 943	0	-3 519 440
递延所得税资产减少	0	-1 527 677	0	-16 247 871
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-50 046	0	1 612 140
经营性应收项目的减少（减增加）	0	24 028 261	0	-10 621 595
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-67 935 798	0	41 062 388
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	142 856 820	0	409 687 946
货币资金的期末余额	0	943 108 776	0	183 354 180
货币资金的期初余额	0	183 354 180	0	183 757 923
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	759 754 596	0	-403 743