创兴置业(600193)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	70 886 930	29 922 772	2 074 966	60 213 413
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	55 669 431	34 006 001	20 077 984	35 890 993
经营活动现金流入小计	126 556 361	63 928 773	22 152 950	96 104 406
购买商品、接受劳务支付的现金	1 417 284	2 676 237	1 331 549	15 638 601
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 298 168	3 545 147	1 830 915	8 672 357
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 169 415	9 987 224	5 583 148	23 205 257
支付其他与经营活动有关的现金	23 785 991	9 331 221	2 635 640	52 943 508
经营活动现金流出小计	41 670 859	25 539 830	11 381 252	100 459 722
经营活动产生的现金流量净额	84 885 503	38 388 943	10 771 698	-4 355 316
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23 370 037	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	82 228 533	9 000 000	9 000 000	11 800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	105 598 570	9 000 000	9 000 000	11 800 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26 677 812	15 692 311	11 470 770	16 866 296
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	143 715 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	170 392 812	15 692 311	11 470 770	16 866 296
投资活动产生的现金流量净额	-64 794 242	-6 692 311	-2 470 770	-5 066 296
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 100 000	2 100 000	2 100 000	39 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12 000 000
筹资活动现金流入小计	2 100 000	2 100 000	2 100 000	51 400 000
偿还债务支付的现金	13 454 857	23 054 857	15 854 857	39 277 604
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 306 684	3 773 620	1 207 028	3 499 022
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 756 736
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	16 761 541	26 828 477	17 061 886	44 533 361
筹资活动产生的现金流量净额	-14 661 541	-24 728 477	-14 961 886	6 866 639
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 429 720	6 968 155	-6 660 958	-2 554 973
期初现金及现金等价物余额	5 048 683	9 752 920	9 752 920	12 307 893
期末现金及现金等价物余额	10 478 403	16 721 075	3 091 962	9 752 920
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-7 734 069	0	52 586 422
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-400 896	0	-668 018
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 251 729	0	1 024 383
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 137 664	0	874 768
投资损失（减收益）	0	5 963 411	0	3 327 319
递延所得税资产减少	0	-1 270 065	0	-13 382 625
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 613 802	0	154 169 640
经营性应收项目的减少（减增加）	0	96 632 988	0	-98 425 105
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-66 805 620	0	-103 862 101
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	38 388 943	0	-4 355 316
货币资金的期末余额	0	16 721 075	0	9 752 920
货币资金的期初余额	0	9 752 920	0	12 307 893
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 968 155	0	-2 554 973