中牧股份(600195)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 509 827 068 4 677 681 428 2 832 548 268 1 720 297 016
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 680 916 5 411 232 5 158 774 3 363 509
收到其他与经营活动有关的现金 11 972 045 93 462 978 66 854 659 40 957 490
经营活动现金流入小计 525 480 029 4 776 555 638 2 904 561 700 1 764 618 016
购买商品、接受劳务支付的现金 454 243 240 3 276 861 325 2 236 876 768 1 327 113 482
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 155 245 283 565 748 187 374 081 393 256 160 014
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 250 750 190 566 799 134 554 704 107 761 019
支付其他与经营活动有关的现金 134 521 934 556 998 677 331 033 054 221 155 766
经营活动现金流出小计 780 261 207 4 590 174 988 3 076 545 919 1 912 190 281
经营活动产生的现金流量净额 -254 781 179 186 380 650 -171 984 219 -147 572 266
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 27 579 27 579 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 53 078 452 53 076 436 53 076 436
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 6 666 623 3 729 129 3 556 689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 440 409 555 3 583 078 407 1 806 274 646 484 405 376
投资活动现金流入小计 1 440 409 555 3 642 851 061 1 863 107 790 541 038 501
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75 233 282 217 469 941 102 124 116 50 931 505
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 4 179 976 4 179 976 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 331 191 894 3 287 700 000 1 787 700 000 400 000 000
投资活动产生的现金流出小计 406 425 176 3 509 349 917 1 894 004 092 450 931 505
投资活动产生的现金流量净额 406 425 176 3 509 349 917 1 894 004 092 450 931 505
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 182 230 000 182 230 000 164 730 000
取得借款收到的现金 9 990 000 118 664 348 58 664 348 29 837 360
收到其他与筹资活动有关的现金 0 7 000 000 7 000 000 0
筹资活动现金流入小计 9 990 000 307 894 348 247 894 348 194 567 360
偿还债务支付的现金 1 224 125 937 88 899 150 71 081 350 14 563 682
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43 899 686 188 001 669 184 286 021 43 416 503
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 7 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 268 025 623 283 900 819 255 367 371 57 980 185
筹资活动产生的现金流量净额 -1 258 035 623 23 993 529 -7 473 022 136 587 175
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -624 086 1 434 021 255 328 -648 189
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -479 456 509 345 309 343 -210 098 215 78 473 716
期初现金及现金等价物余额 840 816 325 495 506 982 495 506 982 495 506 982
期末现金及现金等价物余额 361 359 816 840 816 325 285 408 767 573 980 698
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 450 031 741 0 216 790 804
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 047 425 0 1 115 311
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 124 545 127 0 61 193 062
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 43 699 066 0 22 155 482
长期待摊费用摊销 0 3 356 025 0 1 500 787
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 885 512 0 29 562
固定资产报废损失 0 374 485 0 107 671
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 42 799 956 0 21 050 394
投资损失(减收益) 0 -217 234 513 0 -114 196 704
递延所得税资产减少 0 5 641 346 0 -73 944
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -106 717 593 0 3 527 066
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -146 787 650 0 -316 660 565
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -53 272 611 0 -44 111 192
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 20 012 331 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 186 380 650 0 -147 572 266
货币资金的期末余额 0 840 816 325 0 573 980 698
货币资金的期初余额 0 495 506 982 0 495 506 982
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 345 309 343 0 78 473 716