中牧股份(600195)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	885 137 236	531 485 235	229 364 417	2 062 069 282
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 237 136	3 202 751	243 072	56 207
收到其他与经营活动有关的现金	66 375 838	18 370 617	20 230 117	47 401 847
经营活动现金流入小计	954 750 210	553 058 603	249 837 606	2 109 527 336
购买商品、接受劳务支付的现金	766 527 865	468 769 876	209 832 121	1 019 925 406
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	149 190 486	88 731 629	42 519 460	183 222 953
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	139 283 048	105 023 715	33 214 719	164 399 704
支付其他与经营活动有关的现金	267 013 346	176 863 900	113 684 667	302 765 552
经营活动现金流出小计	1 322 014 746	839 389 120	399 250 967	1 670 313 615
经营活动产生的现金流量净额	-367 264 535	-286 330 517	-149 413 361	439 213 721
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	459 500
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 853 071
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 230 184	1 925 430	69 700	2 363 793
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 230 184	1 925 430	69 700	6 676 364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60 004 347	41 145 503	14 777 700	87 557 375
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	38 720	102 586 730
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	545	545	0	95 055
投资活动产生的现金流出小计	60 004 892	41 146 048	14 816 420	190 239 160
投资活动产生的现金流量净额	-57 774 707	-39 220 618	-14 746 720	-183 562 796
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	930 049 335	871 272 864	265 531 377	1 790 195 854
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	312 895
筹资活动现金流入小计	930 049 335	871 272 864	265 531 377	1 790 508 749
偿还债务支付的现金	631 671 203	597 872 864	229 031 377	1 808 269 442
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50 770 730	50 051 824	923 590	131 028 707
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	682 441 933	647 924 688	229 954 968	1 939 298 149
筹资活动产生的现金流量净额	247 607 402	223 348 176	35 576 410	-148 789 400
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-17 952	-3 916	-1 328	-498
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-177 449 793	-102 206 874	-128 584 999	106 861 026
期初现金及现金等价物余额	217 459 998	217 459 998	216 273 321	109 412 295
期末现金及现金等价物余额	40 010 204	115 253 123	87 688 321	216 273 321
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	176 330 604	0	186 256 586
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 223 400	0	52 574 017
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	32 897 486	0	57 643 243
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 413 864	0	10 383 327
长期待摊费用摊销	0	192 484	0	381 692
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	3 081 113
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 072 532	0	31 653 969
投资损失（减收益）	0	-74 381	0	-9 361 374
递延所得税资产减少	0	-546 808	0	-17 284 975
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 098 020	0	-27 235 068
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-642 971 209	0	39 781 057
经营性应付项目的增加（减减少）	0	112 033 491	0	111 340 135
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-286 330 517	0	439 213 721
货币资金的期末余额	0	0	0	216 273 321
货币资金的期初余额	0	0	0	109 412 295
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	106 861 026