复星医药(600196)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 409 268 299	2 223 253 338	1 039 389 891	4 152 820 661
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	38 116 069	20 795 766	9 871 254	29 263 473
收到其他与经营活动有关的现金	39 733 104	24 561 589	16 904 358	66 598 524
经营活动现金流入小计	3 487 117 471	2 268 610 693	1 066 165 503	4 248 682 658
购买商品、接受劳务支付的现金	2 359 240 064	1 529 789 813	743 567 424	2 873 479 783
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	333 426 079	230 587 324	120 971 393	366 701 768
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	278 636 176	181 311 953	63 112 608	238 446 258
支付其他与经营活动有关的现金	401 127 598	258 420 615	112 980 701	537 013 601
经营活动现金流出小计	3 372 429 918	2 200 109 704	1 040 632 127	4 015 641 411
经营活动产生的现金流量净额	114 687 554	68 500 989	25 533 376	233 041 248
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	150 494 142	147 845 935	67 823 895	746 368 327
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	236 455 107	45 852 033	1 650 000	76 443 213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627 052	59 936	37 000	2 584 711
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	23 752 712
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	387 576 301	193 757 904	69 510 895	849 148 964
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213 997 001	127 065 759	65 606 423	210 627 977
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	584 817 670	402 333 379	373 372 205	563 244 695
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	990 302
支付其他与投资活动有关的现金	79 263 586	260 415 110	217 377 016	18 200 000
投资活动产生的现金流出小计	878 078 257	789 814 248	656 355 643	793 062 974
投资活动产生的现金流量净额	-490 501 956	-596 056 344	-586 844 748	56 085 990
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	500 000 000
吸收投资收到的现金	22 926 338	9 135 446	9 135 446	16 098 735
取得借款收到的现金	787 616 652	787 616 652	787 616 652	821 507 600
收到其他与筹资活动有关的现金	80 000 000	250 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	890 542 990	1 046 752 098	796 752 098	1 337 606 335
偿还债务支付的现金	152 938 266	263 923 952	275 452 625	1 410 160 462
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255 096 191	66 127 395	20 132 937	277 349 864
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	410 034 457	332 051 347	297 585 562	1 687 510 326
筹资活动产生的现金流量净额	480 508 533	714 700 751	499 166 536	-349 903 991
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-380 339	-451 867	-228 471	-4 616 822
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	104 313 792	186 693 529	-62 373 307	-65 393 576
期初现金及现金等价物余额	949 055 642	949 055 642	949 055 642	1 014 449 217
期末现金及现金等价物余额	1 053 369 434	1 135 749 170	886 682 334	949 055 642
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	375 515 655	0	760 931 178
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	75 938	0	20 510 095
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	63 074 867	0	124 954 433
无形资产及其他资产摊销	0	3 208 051	0	7 507 398
长期待摊费用摊销	0	29 200	0	536 106
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	46 996	0	-713 054
固定资产报废损失	0	40 045	0	0
公允价值变动损失	0	-468 183	0	24 160
财务费用	0	41 215 137	0	152 755 406
投资损失（减收益）	0	-344 878 000	0	-847 054 864
递延所得税资产减少	0	-798 405	0	-1 067 832
递延所得税负债增加	0	-30 301 026	0	60 963 496
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 355 579	0	-27 577 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-154 788 376	0	-71 404 861
经营性应付项目的增加（减减少）	0	112 173 510	0	52 676 586
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	68 500 989	0	233 041 248
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0