复星医药(600196)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14 468 637 879 6 677 322 764 27 162 426 706 20 097 929 402
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 101 028 623 37 042 691 279 452 736 219 724 939
收到其他与经营活动有关的现金 322 196 325 160 916 355 559 028 247 405 858 902
经营活动现金流入小计 14 891 862 828 6 875 281 810 28 000 907 689 20 723 513 243
购买商品、接受劳务支付的现金 5 190 630 489 2 601 547 266 10 441 784 030 7 945 500 381
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 282 166 408 1 215 734 937 3 914 389 009 2 868 329 271
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 362 861 472 657 649 910 2 690 049 707 1 974 454 283
支付其他与经营活动有关的现金 4 606 016 908 1 992 160 904 8 004 579 730 5 847 402 849
经营活动现金流出小计 13 441 675 278 6 467 093 017 25 050 802 476 18 635 686 785
经营活动产生的现金流量净额 1 450 187 550 408 188 793 2 950 105 213 2 087 826 459
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 677 663 769 111 810 740 703 276 475 600 426 960
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 62 958 526 3 266 147 540 083 792 83 808 193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 015 498 967 744 29 178 550 9 290 620
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 295 536 0 20 295 864 0
收到其他与投资活动有关的现金 610 968 619 173 515 365 235 669 222 230 377 820
投资活动现金流入小计 1 379 901 949 289 559 996 1 528 503 903 923 903 593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 040 984 981 1 243 794 631 3 174 911 005 2 399 855 434
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 280 219 154 211 779 533 2 133 376 778 2 351 951 064
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 133 161 519 61 081 534 642 884 765 338 075 000
支付其他与投资活动有关的现金 4 195 237 377 739 579 822 246 170 172 311 545
投资活动产生的现金流出小计 2 458 560 892 1 894 395 277 6 773 418 718 5 262 193 042
投资活动产生的现金流量净额 2 458 560 892 1 894 395 277 6 773 418 718 5 262 193 042
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 300 000 000
吸收投资收到的现金 46 250 239 960 000 4 851 374 281 3 749 775 920
取得借款收到的现金 5 339 277 839 4 171 857 348 12 385 633 529 7 656 218 176
收到其他与筹资活动有关的现金 18 131 349 14 930 965 184 253 910 176 630 352
筹资活动现金流入小计 5 403 659 427 4 187 748 313 17 421 261 720 12 882 624 449
偿还债务支付的现金 4 891 345 363 2 693 829 220 9 995 121 130 6 603 405 794
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 663 668 339 419 279 094 1 980 548 728 1 750 487 331
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 344 416 396 280 427 586 2 308 057 541 1 817 960 976
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 899 430 098 3 393 535 899 14 283 727 400 10 171 854 101
筹资活动产生的现金流量净额 -495 770 671 794 212 414 3 137 534 320 2 710 770 348
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 799 195 -76 518 605 -18 038 964 -31 014 791
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 442 868 -478 952 678 824 685 755 429 292 566
期初现金及现金等价物余额 7 175 005 107 7 175 005 107 6 350 319 353 6 350 319 353
期末现金及现金等价物余额 7 051 562 239 6 696 052 429 7 175 005 107 6 779 611 919
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 819 628 942 0 3 019 882 134 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 237 080 0 97 190 308 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 436 933 370 0 860 318 131 0
无形资产及其他资产摊销 221 179 249 0 459 764 972 0
长期待摊费用摊销 21 666 005 0 26 832 934 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -18 464 751 0 19 365 782 0
固定资产报废损失 3 391 101 0 0 0
公允价值变动损失 -64 109 883 0 -204 361 651 0
财务费用 546 939 864 0 922 157 322 0
投资损失(减收益) -1 044 654 278 0 -1 815 454 146 0
递延所得税资产减少 -59 051 415 0 -26 416 766 0
递延所得税负债增加 -28 473 109 0 -121 172 095 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -362 836 208 0 -564 696 545 0
经营性应收项目的减少(减增加) -496 135 910 0 -661 593 699 0
经营性应付项目的增加(减减少) 340 590 307 0 838 798 414 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 450 187 550 0 2 950 105 213 0
货币资金的期末余额 7 051 562 239 0 7 175 005 107 0
货币资金的期初余额 7 175 005 107 0 6 350 319 353 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -123 442 868 0 824 685 755 0