伊力特(600197)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	703 227 260	511 392 042	165 202 855	918 857 586
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	831 215	720 379	105 000	3 194 172
收到其他与经营活动有关的现金	53 133 110	7 914 504	13 151 554	166 879 415
经营活动现金流入小计	757 191 585	520 026 925	178 459 409	1 088 931 172
购买商品、接受劳务支付的现金	366 867 658	190 007 674	94 348 730	427 683 211
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 563 143	51 771 683	19 818 666	89 680 268
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	234 747 193	158 078 542	81 570 166	202 793 007
支付其他与经营活动有关的现金	35 697 217	80 548 081	31 435 354	140 931 052
经营活动现金流出小计	707 875 212	480 405 980	227 172 916	861 087 538
经营活动产生的现金流量净额	49 316 373	39 620 944	-48 713 507	227 843 634
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	60 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	22 604 501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44 653	31 763	7 763	25 004
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	9 515	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	44 653	41 278	7 763	82 629 505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172 452 748	61 834 863	9 423 801	88 279 288
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	300 000	0	0	63 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	24 600
投资活动产生的现金流出小计	172 752 748	61 834 863	9 423 801	151 803 888
投资活动产生的现金流量净额	-172 708 096	-61 793 585	-9 416 038	-69 174 383
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	39 000 000
取得借款收到的现金	95 000 000	95 000 000	5 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	95 000 000	95 000 000	5 000 000	39 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47 722 211	45 556 108	10 000 000	69 426 244
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	47 722 211	45 556 108	10 000 000	69 426 244
筹资活动产生的现金流量净额	47 277 789	49 443 892	-5 000 000	-30 426 244
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-76 113 934	27 271 251	-63 129 545	128 243 008
期初现金及现金等价物余额	387 850 421	387 850 418	387 850 421	259 607 413
期末现金及现金等价物余额	311 736 487	415 121 669	324 720 876	387 850 421
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	78 874 111	0	123 441 044
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 880 004	0	10 273 506
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 346 348	0	21 401 064
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	112 890	0	93 457
长期待摊费用摊销	0	61 750	0	13 500
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-27 000	0	546 576
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-262 277	0	0
投资损失（减收益）	0	-625 546	0	-13 751 584
递延所得税资产减少	0	3 767 993	0	-2 703 629
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	48 980 185	0	-54 175 137
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 105 937	0	102 255 300
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-99 381 578	0	40 449 537
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	39 620 944	0	227 843 634
货币资金的期末余额	0	415 121 669	0	387 850 421
货币资金的期初余额	0	387 850 418	0	259 607 413
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	27 271 251	0	128 243 008