大唐电信(600198)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 668 264 262	1 720 308 795	828 366 354	3 049 487 420
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 034 998	1 078 255	475 897	5 594 645
收到其他与经营活动有关的现金	48 538 425	11 474 319	19 889 191	54 755 409
经营活动现金流入小计	2 721 837 685	1 732 861 370	848 731 443	3 109 837 474
购买商品、接受劳务支付的现金	2 094 058 723	1 364 570 953	801 517 811	2 140 935 108
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	233 081 459	158 787 989	79 452 672	276 196 987
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	128 792 855	108 628 741	38 918 648	198 498 024
支付其他与经营活动有关的现金	248 184 669	204 506 861	35 252 390	226 388 550
经营活动现金流出小计	2 704 117 706	1 836 494 543	955 141 522	2 842 018 669
经营活动产生的现金流量净额	17 719 979	-103 633 174	-106 410 079	267 818 805
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18 894 018	18 894 018	13 964 018	15 711 919
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762 640	378 610	40 363	93 746 190
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	4 930 000	-2 137 100
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	19 656 658	19 272 627	18 934 381	107 321 009
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104 420 851	38 139 524	11 137 666	166 778 982
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1	1	0	4 673 847
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	14 997 365
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	155 000
投资活动产生的现金流出小计	104 420 852	38 139 525	11 137 666	186 605 194
投资活动产生的现金流量净额	-84 764 194	-18 866 898	7 796 715	-79 284 185
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	736 359	0	0	3 314 111
取得借款收到的现金	1 899 571 637	1 387 200 000	808 000 000	1 926 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金	43 309 900	38 309 900	20 309 900	25 610 250
筹资活动现金流入小计	1 943 617 897	1 425 509 900	828 309 900	1 955 674 361
偿还债务支付的现金	2 198 056 327	1 575 710 715	976 571 662	2 237 045 456
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92 949 656	62 827 572	29 207 739	144 478 992
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	-175 845 474	-78 072 740	-119 400 335	-96 648 439
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 115 160 509	1 560 465 547	886 379 066	2 284 876 008
筹资活动产生的现金流量净额	-171 542 612	-134 955 647	-58 069 166	-329 201 647
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	8 606	-53 064	-61 764	-485 611
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-238 578 220	-257 508 782	-156 744 295	-141 152 638
期初现金及现金等价物余额	617 985 603	617 985 603	617 985 603	759 138 241
期末现金及现金等价物余额	379 407 383	360 476 821	461 241 308	617 985 603
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 549 655	0	45 646 436
少数股东损益	0	0	0	50 716 611
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-207 068	0	14 857 021
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 318 732	0	75 919 408
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	16 351 090	0	24 614 659
长期待摊费用摊销	0	265 456	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-182 082	0	-551 932
固定资产报废损失	0	-14 515	0	-27 311
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	46 614 510	0	128 291 890
投资损失（减收益）	0	-2 174 198	0	74 365
递延所得税资产减少	0	365 274	0	-906 124
递延所得税负债增加	0	2 518 356	0	19 863
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-74 747 439	0	90 869 140
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-337 197 926	0	1 162 778
经营性应付项目的增加（减减少）	0	181 906 979	0	-162 868 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-103 633 174	0	267 818 805
货币资金的期末余额	0	360 476 821	0	617 985 603
货币资金的期初余额	0	617 985 603	0	759 138 241
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-257 508 782	0	-141 152 638