江苏吴中(600200)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 632 340 260 632 246 691 3 418 711 735 2 464 739 027
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 837 261 7 794 841 107 091 427 96 958 296
收到其他与经营活动有关的现金 43 809 824 42 476 520 110 423 785 91 590 049
经营活动现金流入小计 1 683 987 346 682 518 052 3 636 226 947 2 653 287 372
购买商品、接受劳务支付的现金 1 234 235 922 473 683 160 2 302 060 398 1 811 156 621
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 949 255 82 314 040 184 190 690 152 800 285
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 592 472 35 046 740 141 072 612 120 223 726
支付其他与经营活动有关的现金 291 032 067 118 093 009 674 875 615 394 104 468
经营活动现金流出小计 1 724 809 717 709 136 949 3 302 199 315 2 478 285 101
经营活动产生的现金流量净额 -40 822 371 -26 618 897 334 027 632 175 002 271
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 60 727 040 0 264 965 789 138 289 191
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 125 753 291 945 13 890 084 10 855 282
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 121 855 151 000 566 654 510 173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 160 000 000 80 000 000 796 200 000 641 200 000
投资活动现金流入小计 223 974 648 80 442 945 1 075 622 526 790 854 646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 557 769 29 163 870 238 089 178 75 124 015
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 370 000 000 134 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 160 000 000 160 000 000 1 126 200 000 906 200 000
投资活动产生的现金流出小计 207 557 769 189 163 870 1 734 289 178 1 115 324 015
投资活动产生的现金流量净额 207 557 769 189 163 870 1 734 289 178 1 115 324 015
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 624 000 000 359 000 000 1 033 722 303 895 588 143
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 624 000 000 359 000 000 1 033 722 303 895 588 143
偿还债务支付的现金 446 000 000 136 000 000 906 852 452 679 966 612
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 670 421 12 475 542 75 919 215 70 484 176
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 998 584 0 150 000 150 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 472 669 005 148 475 542 982 921 667 750 600 787
筹资活动产生的现金流量净额 151 330 995 210 524 458 50 800 636 144 987 355
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -28 514 -31 497 -598 572 -215 291
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 126 896 989 75 153 139 -274 436 956 -4 695 034
期初现金及现金等价物余额 490 216 279 490 216 279 764 653 235 764 653 235
期末现金及现金等价物余额 617 113 269 565 369 419 490 216 279 759 958 201
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 588 502 0 -282 327 074 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 157 151 0 369 982 352 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 404 932 0 79 249 490 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 819 404 0 10 221 953 0
长期待摊费用摊销 2 232 940 0 1 931 515 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -63 741 0 62 695 0
固定资产报废损失 8 616 0 991 134 0
公允价值变动损失 -55 946 408 0 100 177 0
财务费用 22 012 456 0 35 583 692 0
投资损失(减收益) -14 765 746 0 -248 351 682 0
递延所得税资产减少 -8 957 825 0 51 944 850 0
递延所得税负债增加 13 874 935 0 -69 888 111 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 790 399 0 -135 505 890 0
经营性应收项目的减少(减增加) -215 866 531 0 78 650 676 0
经营性应付项目的增加(减减少) 129 469 344 0 433 084 478 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 8 297 377 0
经营活动产生的现金流量净额 -40 822 371 0 334 027 632 0
货币资金的期末余额 617 113 269 0 490 216 279 0
货币资金的期初余额 490 216 279 0 764 653 235 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 126 896 989 0 -274 436 956 0