哈空调(600202)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	134 599 136	201 817 455	74 671 272	1 469 724 610
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	439 925	0	0	1 212 454
收到其他与经营活动有关的现金	43 676 484	7 680 207	18 700	72 893 556
经营活动现金流入小计	178 715 546	209 497 663	74 689 973	1 543 830 620
购买商品、接受劳务支付的现金	364 974 413	262 760 821	203 147 556	975 345 633
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	42 375 332	30 439 451	20 414 129	43 731 810
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	52 357 140	49 634 081	32 229 928	125 614 098
支付其他与经营活动有关的现金	62 101 877	46 973 935	31 856 171	83 655 908
经营活动现金流出小计	521 808 762	389 808 289	287 647 784	1 228 347 450
经营活动产生的现金流量净额	-343 093 217	-180 310 627	-212 957 811	315 483 170
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	6 400 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	742 591	736 591	734 191	5 028 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	742 591	736 591	734 191	11 428 840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82 770 982	45 049 167	14 938 727	202 381 697
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	82 770 982	45 049 167	14 938 727	204 381 697
投资活动产生的现金流量净额	-82 028 391	-44 312 576	-14 204 537	-192 952 857
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	540 000 000	240 000 000	140 000 000	1 010 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	600 000	600 000	0	1 400 000
筹资活动现金流入小计	540 600 000	240 600 000	140 000 000	1 011 400 000
偿还债务支付的现金	200 000 000	200 000 000	140 000 000	1 000 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 570 326	25 884 982	10 220 061	35 643 752
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	232 570 326	225 884 982	150 220 061	1 035 643 752
筹资活动产生的现金流量净额	308 029 674	14 715 018	-10 220 061	-24 243 752
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-117 091 933	-209 908 185	-237 382 409	98 286 561
期初现金及现金等价物余额	360 252 891	360 252 891	360 252 891	261 966 330
期末现金及现金等价物余额	243 160 958	150 344 706	122 870 482	360 252 891
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	159 923 864	0	318 701 145
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 064 425	0	803 428
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 069 950	0	19 069 691
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 331 519	0	1 550 016
长期待摊费用摊销	0	600 000	0	9 186 500
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	213 937	0	-191 130
固定资产报废损失	0	0	0	375 483
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 302 200	0	28 803 003
投资损失（减收益）	0	-1 862 735	0	-16 934 099
递延所得税资产减少	0	-304 832	0	2 674 568
递延所得税负债增加	0	0	0	-10 239
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	54 410 537	0	-7 856 953
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-370 830 364	0	-54 351 135
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-50 229 128	0	13 662 893
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-180 310 627	0	315 483 170
货币资金的期末余额	0	150 344 706	0	360 252 891
货币资金的期初余额	0	360 252 891	0	261 966 330
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-209 908 185	0	98 286 561