福日电子(600203)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	740 089 986	479 532 994	260 802 378	1 570 554 766
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	52 041 832	36 494 923	14 315 242	102 358 612
收到其他与经营活动有关的现金	66 185 586	34 597 009	15 070 533	52 127 726
经营活动现金流入小计	858 317 404	550 624 925	290 188 153	1 725 041 104
购买商品、接受劳务支付的现金	797 860 704	531 595 144	290 318 543	1 589 507 400
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 805 050	15 814 229	8 271 051	47 089 178
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 286 358	5 077 688	1 352 766	7 923 222
支付其他与经营活动有关的现金	39 813 085	27 976 450	20 501 221	60 650 215
经营活动现金流出小计	865 765 197	580 463 511	320 443 582	1 705 170 015
经营活动产生的现金流量净额	-7 447 792	-29 838 586	-30 255 428	19 871 089
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40 000 000	35 000 000	35 000 000	69 149 644
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 499 422	6 499 422	0	15 332 369
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96 903	94 753	0	399 667
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46 596 325	41 594 175	35 000 000	84 881 680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517 538	301 078	251 298	5 796 891
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 757 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	517 538	301 078	251 298	8 554 491
投资活动产生的现金流量净额	46 078 787	41 293 097	34 748 702	76 327 190
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 134 183
取得借款收到的现金	584 249 144	436 911 390	256 901 807	902 665 975
收到其他与筹资活动有关的现金	96 993 600	96 993 601	63 984 400	21 570 000
筹资活动现金流入小计	681 242 744	533 904 991	320 886 207	926 370 159
偿还债务支付的现金	681 322 679	521 436 095	322 235 397	909 397 064
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 507 368	23 416 857	10 882 233	51 978 199
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 218 658	2 438 082	1 136 619	98 853 272
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	720 048 705	547 291 033	334 254 248	1 060 228 535
筹资活动产生的现金流量净额	-38 805 961	-13 386 043	-13 368 041	-133 858 377
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	38 339	25 560	-8 558	-561 129
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-136 628	-1 905 972	-8 883 326	-38 221 226
期初现金及现金等价物余额	95 399 080	95 399 080	95 399 080	133 620 306
期末现金及现金等价物余额	95 262 452	93 493 108	86 515 754	95 399 080
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-25 143 491	0	6 942 543
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-9 506 696	0	4 733 267
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	14 137 181
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 464 211	0	10 678 935
长期待摊费用摊销	0	33 033	0	203 700
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	37 456	0	-287 385
固定资产报废损失	0	-13 768	0	0
公允价值变动损失	0	-17 734	0	45 221
财务费用	0	25 854 938	0	52 179 244
投资损失（减收益）	0	-6 605 545	0	-107 307 068
递延所得税资产减少	0	0	0	-115 442
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 736 087	0	154 724
经营性应收项目的减少（减增加）	0	59 449 349	0	127 150 313
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-95 205 492	0	-88 644 144
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	7 079 068	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-29 838 586	0	19 871 089
货币资金的期末余额	0	93 493 108	0	95 399 080
货币资金的期初余额	0	95 399 080	0	133 620 306
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 905 972	0	-38 221 226