有研硅股(600206)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	183 339 282	139 450 671	55 454 593	1 219 066 898
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 127 024	163 787	154 665	3 526 167
收到其他与经营活动有关的现金	14 801 166	5 240 666	855 085	5 298 076
经营活动现金流入小计	199 267 472	144 855 124	56 464 343	1 227 891 142
购买商品、接受劳务支付的现金	189 551 009	128 595 649	67 107 791	941 302 414
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 745 126	20 030 109	11 250 290	46 039 816
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 808 238	8 903 250	5 890 590	77 207 803
支付其他与经营活动有关的现金	15 252 444	9 851 525	5 672 992	31 029 150
经营活动现金流出小计	248 356 818	167 380 532	89 921 663	1 095 579 184
经营活动产生的现金流量净额	-49 089 346	-22 525 408	-33 457 320	132 311 958
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5 696 638
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	65 000	65 000	0	164 112
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	667 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	65 000	65 000	0	6 528 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 296 837	10 147 241	9 130 325	31 827 798
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11 518	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	10 308 355	10 147 241	9 130 325	31 827 798
投资活动产生的现金流量净额	-10 243 355	-10 082 241	-9 130 325	-25 299 358
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	180 000 000	100 000 000	10 000 000	370 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	180 000 000	100 000 000	10 000 000	370 000 000
偿还债务支付的现金	150 000 000	100 000 000	20 000 000	422 295 657
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17 619 489	6 605 408	2 141 488	19 314 003
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	24 835	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	167 644 324	106 605 408	22 141 488	441 609 660
筹资活动产生的现金流量净额	12 355 676	-6 605 408	-12 141 488	-71 609 660
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-38 123	-17 370	-37 069	-1 444 263
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-47 015 148	-39 230 427	-54 766 201	33 958 677
期初现金及现金等价物余额	79 918 320	79 918 320	79 918 320	45 959 643
期末现金及现金等价物余额	32 903 172	40 687 893	25 152 119	79 918 320
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-76 328 905	0	73 433 716
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 485 694	0	5 403 450
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 281 554	0	41 494 480
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	1 353 694	0	1 725 300
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-510 213
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 383 744	0	20 011 637
投资损失（减收益）	0	0	0	-229 112
递延所得税资产减少	0	372 854	0	-1 412 563
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	66 728 573	0	-47 600 306
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-31 850 427	0	72 393 597
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-7 651 577	0	-32 398 027
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 670 776	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-22 525 408	0	132 311 958
货币资金的期末余额	0	40 687 893	0	79 918 320
货币资金的期初余额	0	79 918 320	0	45 959 643
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-39 230 427	0	33 958 677