ST安彩(600207)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	348 866 598	236 961 764	145 781 214	1 476 356 535
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 694 970	2 278 070	759 038	271 610
收到其他与经营活动有关的现金	22 091 644	18 932 143	36 867 128	24 153 643
经营活动现金流入小计	377 653 212	258 171 976	183 407 380	1 500 781 788
购买商品、接受劳务支付的现金	344 968 426	235 453 974	134 409 666	862 549 874
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	209 843 307	92 149 688	45 821 157	206 593 762
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 291 682	5 725 979	3 344 980	131 033 529
支付其他与经营活动有关的现金	127 584 811	44 195 396	41 278 679	168 465 891
经营活动现金流出小计	691 688 226	377 525 037	224 854 481	1 368 643 056
经营活动产生的现金流量净额	-314 035 014	-119 353 061	-41 447 101	132 138 732
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	30 155
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	26 920
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120 809	39 234	0	268 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163 542 800	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	163 663 609	39 234	0	325 675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79 401 607	50 613 387	10 371 647	64 771 328
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	30 155
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	79 401 607	50 613 387	10 371 647	64 801 483
投资活动产生的现金流量净额	84 262 002	-50 574 153	-10 371 647	-64 475 808
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	604 500 000	368 000 000	170 000 000	653 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	604 500 000	368 000 000	170 000 000	653 600 000
偿还债务支付的现金	503 250 000	277 375 000	9 375 000	844 311 203
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 563 010	20 989 473	4 158 672	82 504 040
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	535 813 010	298 364 473	13 533 672	926 815 243
筹资活动产生的现金流量净额	68 686 990	69 635 527	156 466 328	-273 215 243
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-75 532	-22 270	-9 140	-519 886
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-161 161 553	-100 313 957	104 638 439	-206 072 205
期初现金及现金等价物余额	238 358 452	238 358 452	238 358 452	444 430 658
期末现金及现金等价物余额	77 196 899	138 044 495	342 996 892	238 358 452
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-151 699 118	0	60 165 098
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-6 737 213	0	-21 113 386
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	72 110 684	0	192 410 412
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	445 388	0	1 377 418
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-15 365	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	3 385 958
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	22 283 978	0	52 839 899
投资损失（减收益）	0	5 634 179	0	972 915
递延所得税资产减少	0	0	0	-64
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-56 058 322	0	-35 226 986
经营性应收项目的减少（减增加）	0	51 262 728	0	125 741 473
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-60 580 000	0	-248 414 006
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	4 000 000	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-119 353 061	0	132 138 732
货币资金的期末余额	0	138 044 495	0	238 358 452
货币资金的期初余额	0	238 358 452	0	444 430 658
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-100 313 957	0	-206 072 205