新湖中宝(600208)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 989 501 740	2 916 472 634	765 741 242	2 214 133 583
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	586 726	491 228	0	4 660 674
收到其他与经营活动有关的现金	542 148 120	372 326 180	241 157 118	923 905 689
经营活动现金流入小计	6 532 236 586	3 289 290 043	1 006 898 360	3 142 699 947
购买商品、接受劳务支付的现金	3 840 217 370	2 058 705 971	715 534 710	3 441 435 375
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	80 493 334	50 428 727	27 680 818	84 197 026
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	483 171 165	223 387 860	56 759 747	401 592 575
支付其他与经营活动有关的现金	469 367 611	356 093 911	182 972 135	534 176 872
经营活动现金流出小计	4 873 249 479	2 688 616 469	982 947 409	4 461 401 848
经营活动产生的现金流量净额	1 658 987 107	600 673 574	23 950 950	-1 318 701 901
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88 854 605	18 140 000	18 140 000	708 172 068
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	62 776 230	60 040 883	60 040 883	9 746 279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197 050	134 156	1 000	64 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	20 915 803
收到其他与投资活动有关的现金	22 698 556	305 919	0	0
投资活动现金流入小计	174 526 442	78 620 957	78 181 883	738 898 749
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38 361 652	12 164 165	3 074 345	56 172 683
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	953 140 351	240 065 475	0	1 868 630 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	140 841 046
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	888 000
投资活动产生的现金流出小计	991 502 003	252 229 640	3 074 345	2 066 531 729
投资活动产生的现金流量净额	-816 975 560	-173 608 683	75 107 538	-1 327 632 980
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	1 386 000 000
吸收投资收到的现金	19 900 000	19 900 000	0	30 000 000
取得借款收到的现金	4 499 440 000	2 705 940 000	747 340 000	3 110 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	50 000 000	228 600 000	208 600 000	0
筹资活动现金流入小计	4 569 340 000	2 954 440 000	955 940 000	4 526 400 000
偿还债务支付的现金	2 892 297 479	1 642 837 007	317 806 751	1 955 069 504
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402 114 716	195 540 092	33 113 740	345 681 648
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	221 298 399	219 780 322	1 228 399	177 906 611
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 515 710 594	2 058 157 421	352 148 891	2 478 657 763
筹资活动产生的现金流量净额	1 053 629 406	896 282 579	603 791 109	2 047 742 237
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 895 640 952	1 323 347 470	702 849 598	-598 592 644
期初现金及现金等价物余额	1 050 184 093	966 779 512	966 779 512	1 565 372 156
期末现金及现金等价物余额	2 945 825 045	2 290 126 982	1 669 629 110	966 779 512
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	282 476 942	0	864 741 813
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	276 756	0	48 812 020
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 473 714	0	27 171 076
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 506 939	0	4 368 311
长期待摊费用摊销	0	3 576 494	0	9 923 966
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	50 888	0	3 174 167
固定资产报废损失	0	17 544	0	0
公允价值变动损失	0	-1 086 438	0	2 503 223
财务费用	0	178 733 626	0	133 905 030
投资损失（减收益）	0	-298 376 847	0	-562 898 879
递延所得税资产减少	0	432 646	0	-6 484 944
递延所得税负债增加	0	14 067	0	-8 808 958
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-255 436 399	0	-990 119 513
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-333 325 181	0	-260 818 820
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 015 636 078	0	-587 413 677
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-10 297 254	0	3 243 284
经营活动产生的现金流量净额	0	600 673 574	0	-1 318 701 901
货币资金的期末余额	0	2 290 126 982	0	966 779 512
货币资金的期初余额	0	966 779 512	0	1 565 372 156
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 323 347 470	0	-598 592 644