罗顿发展(600209)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	119 174 334	74 305 960	31 992 345	225 026 801
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28 174 508	23 821 949	7 163 848	74 197 839
经营活动现金流入小计	147 348 842	98 127 909	39 156 193	299 224 640
购买商品、接受劳务支付的现金	80 448 606	52 260 237	24 591 968	176 802 585
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	15 466 249	10 751 556	5 875 683	22 043 856
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 119 217	7 390 283	2 410 170	24 104 112
支付其他与经营活动有关的现金	8 430 734	6 813 709	4 666 779	29 849 633
经营活动现金流出小计	113 464 805	77 215 784	37 544 600	252 800 187
经营活动产生的现金流量净额	33 884 036	20 912 126	1 611 593	46 424 454
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	5 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	170 960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	5 170 960
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652 167	191 475	119 043	6 347 070
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	15 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	652 167	191 475	119 043	21 347 070
投资活动产生的现金流量净额	-652 167	-191 475	-119 043	-16 176 110
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	169 820 000	161 820 000	0	184 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	169 820 000	161 820 000	0	184 000 000
偿还债务支付的现金	177 570 000	171 750 000	0	201 259 562
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 648 135	7 869 259	3 845 444	15 102 927
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	188 218 135	179 619 259	3 845 444	216 362 489
筹资活动产生的现金流量净额	-18 398 135	-17 799 259	-3 845 444	-32 362 489
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14 833 734	2 921 392	-2 352 895	-2 114 145
期初现金及现金等价物余额	24 771 183	24 771 183	24 771 183	26 885 329
期末现金及现金等价物余额	39 604 917	27 692 576	22 418 289	24 771 183
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-19 992 556	0	-50 089 623
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 588 754	0	5 473 840
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 011 719	0	0
固定资产折旧	0	0	0	25 017 789
无形资产及其他资产摊销	0	2 487 547	0	4 975 095
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 433 406	0	15 145 911
投资损失（减收益）	0	30 491	0	-5 018 414
递延所得税资产减少	0	0	0	2 241 690
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-22 011 263	0	-81 739 106
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 092 076	0	74 436 959
经营性应付项目的增加（减减少）	0	37 449 461	0	55 980 313
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	20 912 126	0	46 424 454
货币资金的期末余额	0	27 692 576	0	24 771 183
货币资金的期初余额	0	24 771 183	0	26 885 329
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 921 392	0	-2 114 145