紫江企业(600210)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 392 329 430	1 806 241 957	1 229 581 868	6 104 965 769
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 406 023	2 170 687	590 839	3 394 901
收到其他与经营活动有关的现金	10 008 969	33 338 425	3 259 809	101 909 420
经营活动现金流入小计	4 404 744 422	1 841 751 069	1 233 432 516	6 210 270 090
购买商品、接受劳务支付的现金	2 714 760 229	1 083 240 744	1 069 181 152	4 391 970 049
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	257 932 359	184 307 964	92 920 227	289 980 923
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	299 405 935	145 538 975	59 257 709	428 830 444
支付其他与经营活动有关的现金	224 556 095	133 950 974	32 312 878	314 088 757
经营活动现金流出小计	3 496 654 617	1 547 038 657	1 253 671 965	5 424 870 172
经营活动产生的现金流量净额	908 089 805	294 712 412	-20 239 449	785 399 918
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	666 261 203	264 323 236	222 302 220	151 611 426
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 577 822	12 150 695	559 335	18 886 191
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54 103 354	14 567 015	379 361	20 802 985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	742 942 378	291 040 946	223 240 916	191 300 602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318 698 047	217 402 289	87 074 770	403 473 615
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	812 971 920	342 950 000	304 950 000	401 064 551
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	23 989 199
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 076 287
投资活动产生的现金流出小计	1 131 669 967	560 352 289	392 024 770	829 603 652
投资活动产生的现金流量净额	-388 727 589	-269 311 342	-168 783 854	-638 303 049
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	27 666 765	0	0	51 099 470
取得借款收到的现金	3 334 989 048	3 028 772 399	1 145 105 616	4 762 693 680
收到其他与筹资活动有关的现金	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
筹资活动现金流入小计	3 862 655 813	3 528 772 399	1 145 105 616	5 313 793 151
偿还债务支付的现金	3 973 423 942	2 664 988 468	1 116 149 952	4 681 138 168
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271 917 992	192 424 595	49 710 476	446 143 891
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 000 000	2 000 000	0	22 113 969
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 247 341 935	2 859 413 063	1 165 860 427	5 149 396 028
筹资活动产生的现金流量净额	-384 686 121	669 359 336	-20 754 811	164 397 122
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-305 662	-610 714	-257 998	-1 448 011
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	134 370 432	694 149 692	-210 036 112	310 045 980
期初现金及现金等价物余额	773 265 566	773 265 566	773 265 566	463 219 587
期末现金及现金等价物余额	907 635 999	1 467 415 258	563 229 454	773 265 566
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	257 447 850	0	235 610 201
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 450 542	0	17 524 313
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	198 128 682	0	433 096 540
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 147 865	0	7 113 672
长期待摊费用摊销	0	3 229 238	0	5 362 384
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	688 743	0	2 425 325
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	96 359 894	0	232 256 097
投资损失（减收益）	0	-12 419 519	0	5 516 630
递延所得税资产减少	0	102 552	0	-801 709
递延所得税负债增加	0	-531 843	0	-1 541 475
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	138 548 890	0	-125 270 536
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-318 564 556	0	73 708 245
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-65 974 842	0	-99 599 771
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	294 712 412	0	785 399 918
货币资金的期末余额	0	1 467 415 258	0	773 265 566
货币资金的期初余额	0	773 265 566	0	463 219 587
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	694 149 692	0	310 045 980