西藏药业(600211)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	789 568 973	503 202 363	233 534 623	1 157 433 152
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 458 000	5 236 000	1 022 000	10 479 000
收到其他与经营活动有关的现金	7 506 524	5 892 057	1 479 332	8 540 771
经营活动现金流入小计	806 533 497	514 330 420	236 035 955	1 176 452 923
购买商品、接受劳务支付的现金	648 506 603	425 984 689	198 915 625	971 619 870
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18 291 039	12 093 587	6 364 726	30 322 071
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 250 075	16 366 576	5 816 592	29 723 158
支付其他与经营活动有关的现金	111 686 989	67 645 281	34 405 497	123 330 487
经营活动现金流出小计	804 734 706	522 090 134	245 502 441	1 154 995 586
经营活动产生的现金流量净额	1 798 791	-7 759 714	-9 466 485	21 457 337
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	123 253 048	14 999 427	14 999 427	5 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 250 271	20 752	0	340 124
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 800	0	0	60 466
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5 072 163
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	126 517 119	15 020 179	14 999 427	10 472 753
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 758 939	2 004 514	1 198 528	4 800 125
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	573 180	350 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9 000 000
投资活动产生的现金流出小计	3 332 119	2 354 514	1 198 528	13 800 125
投资活动产生的现金流量净额	123 185 000	12 665 665	13 800 899	-3 327 371
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 000 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 000 000	0	0	45 000 000
偿还债务支付的现金	45 000 000	0	0	35 000 345
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 064 021	1 415 022	762 184	10 193 522
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	32 284 000	16 184 000	11 000 000	39 060 774
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	79 348 021	17 599 022	11 762 184	84 254 641
筹资活动产生的现金流量净额	-69 348 021	-17 599 022	-11 762 184	-39 254 641
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-152
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	55 635 769	-12 693 071	-7 427 771	-21 124 827
期初现金及现金等价物余额	104 449 411	104 449 411	90 365 942	125 574 238
期末现金及现金等价物余额	160 085 180	91 756 340	82 938 172	104 449 411
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 968 099	0	5 858 546
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 650 707	0	7 563 012
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 010 366	0	8 313 083
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 540 914	0	7 060 866
长期待摊费用摊销	0	0	0	58 992
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	40 108
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-57 800	0	227 400
财务费用	0	1 415 022	0	10 746 282
投资损失（减收益）	0	-20 752	0	-2 685 935
递延所得税资产减少	0	24 509	0	-486 885
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	17 017 359	0	-20 903 050
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-55 818 642	0	-7 120 644
经营性应付项目的增加（减减少）	0	12 100 608	0	12 722 266
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	409 896	0	63 296
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 759 714	0	21 457 337
货币资金的期末余额	0	91 756 340	0	104 449 411
货币资金的期初余额	0	104 449 411	0	125 574 238
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-12 693 071	0	-21 124 827