江泉实业(600212)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	720 172 758	345 902 321	200 735 682	808 562 491
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 204 453	938 095	175 012	272 093 991
经营活动现金流入小计	721 377 211	346 840 415	200 910 694	1 080 656 481
购买商品、接受劳务支付的现金	572 161 429	243 647 315	153 018 442	747 806 670
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	40 456 699	18 930 206	4 652 146	47 140 638
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	45 104 143	34 059 890	11 850 000	66 146 119
支付其他与经营活动有关的现金	14 910 396	13 832 593	7 383 041	27 858 470
经营活动现金流出小计	672 632 667	310 470 003	176 903 629	888 951 897
经营活动产生的现金流量净额	48 744 545	36 370 412	24 007 065	191 704 584
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450 086	152 424	14 846 145	17 309 831
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	12 042	0
投资活动产生的现金流出小计	450 086	152 424	14 858 187	17 409 831
投资活动产生的现金流量净额	-450 086	-152 424	-14 858 187	-17 409 831
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	85 500 000	58 500 000	0	206 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	29 488	14 215	0	26 729
筹资活动现金流入小计	85 529 488	58 514 215	0	206 026 729
偿还债务支付的现金	114 500 000	67 000 000	3 000 000	378 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 988 621	10 765 461	4 462 141	27 620 742
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	127 488 621	77 765 461	7 462 141	405 620 742
筹资活动产生的现金流量净额	-41 959 133	-19 251 246	-7 462 141	-199 594 013
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6 335 326	16 966 743	1 686 737	-25 299 260
期初现金及现金等价物余额	14 329 688	14 329 688	14 329 688	39 628 948
期末现金及现金等价物余额	20 665 014	31 296 430	16 016 424	14 329 688
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	19 638 966	0	22 247 799
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 828 202	0	1 810 738
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	33 469 686	0	80 218 384
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	454 878	0	1 476 791
长期待摊费用摊销	0	180 000	0	360 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	2 581 020
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 765 461	0	26 602 808
投资损失（减收益）	0	5 972 875	0	-188 364
递延所得税资产减少	0	769 625	0	4 579 452
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	29 441 369	0	3 550 730
经营性应收项目的减少（减增加）	0	143 611 289	0	-47 493 599
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-200 105 535	0	95 958 825
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	36 370 412	0	191 704 584
货币资金的期末余额	0	31 296 430	0	-50 598 520
货币资金的期初余额	0	14 329 688	0	14 329 688
现金等价物的期末余额	0	0	0	39 628 948
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	16 966 743	0	-25 299 260