亚星客车(600213)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	374 902 171	229 947 371	113 043 952	781 370 181
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 419 356	6 489 973	0	1 631 000
收到其他与经营活动有关的现金	3 196 508	2 581 867	1 054 565	39 410 812
经营活动现金流入小计	389 518 036	239 019 210	114 098 517	822 411 992
购买商品、接受劳务支付的现金	357 361 315	251 707 569	112 726 873	696 966 924
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 185 825	31 580 400	17 120 824	63 731 799
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 788 477	3 414 562	1 031 955	20 746 976
支付其他与经营活动有关的现金	44 904 720	31 006 801	15 472 006	56 954 885
经营活动现金流出小计	454 240 337	317 709 331	146 351 659	838 400 584
经营活动产生的现金流量净额	-64 722 302	-78 690 121	-32 253 142	-15 988 592
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 540
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 763 831	2 763 831	0	84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 048 000	15 048 000	15 048 000	59 421 870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17 811 831	17 811 831	15 048 000	59 424 494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 646 042	1 177 532	696 662	20 213 416
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 646 042	1 177 532	696 662	20 213 416
投资活动产生的现金流量净额	16 165 789	16 634 299	14 351 338	39 211 078
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	72 000 000	45 000 000	30 000 000	70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	72 000 000	45 000 000	30 000 000	70 000 000
偿还债务支付的现金	65 073 045	40 073 045	40 073 045	61 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 574 749	3 123 455	1 589 577	7 688 474
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 647 794	43 196 500	41 662 622	68 688 474
筹资活动产生的现金流量净额	2 352 206	1 803 500	-11 662 622	1 311 526
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	95 584	95 584	0	1 385 402
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-46 108 722	-60 156 737	-29 564 426	25 919 415
期初现金及现金等价物余额	145 104 581	145 104 581	145 104 581	119 185 166
期末现金及现金等价物余额	98 995 859	84 947 844	115 540 155	145 104 581
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-24 184 332	0	4 829 450
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 343 841	0	11 109 183
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 621 391	0	12 599 269
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	297 994	0	687 422
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	58 210	0	-5 870 113
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 027 607	0	6 299 691
投资损失（减收益）	0	-1 744 060	0	-10 527 911
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 782 554	0	-29 338 256
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 817 824	0	27 779 654
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-75 075 503	0	-26 061 449
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-7 495 533
经营活动产生的现金流量净额	0	-78 690 121	0	-15 988 592
货币资金的期末余额	0	84 947 844	0	145 104 581
货币资金的期初余额	0	145 104 581	0	119 185 166
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-60 156 737	0	25 919 415