长春经开(600215)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	96 933 173	33 075 759	18 066 014	251 338 580
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 813	11 813	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	258 229 291	175 892 618	48 802 920	1 908 467 995
经营活动现金流入小计	355 174 277	208 980 190	66 868 934	2 159 806 574
购买商品、接受劳务支付的现金	99 581 655	54 494 226	46 744 958	814 955 903
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 710 455	18 008 236	9 613 960	29 018 078
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	37 836 020	36 244 868	4 641 380	15 384 121
支付其他与经营活动有关的现金	39 490 758	20 794 666	6 184 111	211 405 003
经营活动现金流出小计	204 618 887	129 541 996	67 184 408	1 070 763 105
经营活动产生的现金流量净额	150 555 389	79 438 194	-315 474	1 089 043 470
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22 000	22 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	22 000	22 000	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 785 033	2 210 733	2 128 365	42 465 180
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	579 750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 785 033	2 210 733	2 128 365	43 044 930
投资活动产生的现金流量净额	-4 763 033	-2 188 733	-2 128 365	-43 044 930
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	136 529 227	134 090 000	61 240 000	1 056 532 790
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61 837 930	8 865 453	89 267	1 432 254
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	198 367 157	142 955 453	61 329 267	1 057 965 044
筹资活动产生的现金流量净额	-198 367 157	-142 955 453	-61 329 267	-1 057 965 044
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-52 574 801	-65 705 992	-63 773 106	-11 966 504
期初现金及现金等价物余额	93 654 815	93 654 815	93 654 815	105 621 319
期末现金及现金等价物余额	41 080 015	27 948 824	29 881 709	93 654 815
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	26 630 812	0	2 110 921
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-101 924 516	0	94 881 136
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	29 585 352	0	58 921 269
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 494 614	0	4 960 046
长期待摊费用摊销	0	10 946	0	149 687
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	67 125	0	-1 099 928
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 773 898	0	38 012 314
投资损失（减收益）	0	2 250 000	0	4 167 678
递延所得税资产减少	0	25 422 098	0	-24 149 864
递延所得税负债增加	0	-12 933	0	-25 866
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	19 603 697	0	-5 057 138
经营性应收项目的减少（减增加）	0	94 214 136	0	1 315 523 492
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-30 677 035	0	-399 350 278
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	79 438 194	0	1 089 043 470
货币资金的期末余额	0	27 948 824	0	93 654 815
货币资金的期初余额	0	93 654 815	0	105 621 319
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-65 705 992	0	-11 966 504