浙江医药(600216)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 534 408 224	1 526 828 172	692 812 128	3 999 888 977
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	32 334 373	26 783 017	17 631 495	42 669 644
收到其他与经营活动有关的现金	36 112 902	28 601 535	4 851 024	88 350 001
经营活动现金流入小计	2 602 855 499	1 582 212 724	715 294 646	4 130 908 622
购买商品、接受劳务支付的现金	1 264 360 377	785 244 445	372 732 575	2 297 909 826
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	133 154 866	91 269 235	53 037 990	185 793 769
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	222 137 471	153 543 060	27 308 583	157 969 039
支付其他与经营活动有关的现金	181 618 511	109 830 855	47 158 654	289 258 807
经营活动现金流出小计	1 801 271 225	1 139 887 595	500 237 802	2 930 931 441
经营活动产生的现金流量净额	801 584 274	442 325 129	215 056 844	1 199 977 181
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	14 301 486
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 395 173	247 973	0	6 033 121
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 449 926	612 983	334 091	6 099 155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	26 787
收到其他与投资活动有关的现金	205 939 290	65 636 473	39 280 915	51 249 250
投资活动现金流入小计	211 784 388	66 497 429	39 615 006	77 709 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82 102 074	54 789 161	34 805 971	130 271 273
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150 500 000	40 000 000	30 000 000	125 501 000
投资活动产生的现金流出小计	232 602 074	94 789 161	64 805 971	255 772 273
投资活动产生的现金流量净额	-20 817 686	-28 291 732	-25 190 964	-178 062 474
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 500 000
取得借款收到的现金	673 700 000	640 400 000	249 000 000	1 858 730 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	673 700 000	640 400 000	249 000 000	1 860 230 000
偿还债务支付的现金	1 131 847 273	736 980 000	362 500 000	2 368 417 273
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329 567 083	319 427 460	13 350 055	121 770 141
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 461 414 356	1 056 407 460	375 850 055	2 490 187 414
筹资活动产生的现金流量净额	-787 714 356	-416 007 460	-126 850 055	-629 957 414
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-5 419 416	-5 137 356	-2 455 406	-33 806 017
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12 367 184	-7 111 419	60 560 419	358 151 277
期初现金及现金等价物余额	569 558 045	569 558 045	569 558 045	211 406 767
期末现金及现金等价物余额	557 190 861	562 446 625	630 118 463	569 558 045
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	316 312 534	0	977 284 409
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 992 055	0	47 213 855
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	63 178 462	0	121 590 417
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	823 449	0	1 649 065
长期待摊费用摊销	0	11 765	0	23 529
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	791 412	0	-20 776
固定资产报废损失	0	203 657	0	3 601 022
公允价值变动损失	0	-3 561 650	0	3 561 650
财务费用	0	17 935 674	0	134 036 073
投资损失（减收益）	0	-281 805	0	-16 923 176
递延所得税资产减少	0	231 650	0	5 145 698
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	57 888 082	0	-159 882 928
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-217 081 379	0	80 915 480
经营性应付项目的增加（减减少）	0	202 881 222	0	1 782 864
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	442 325 129	0	1 199 977 181
货币资金的期末余额	0	562 446 625	0	569 558 045
货币资金的期初余额	0	569 558 045	0	211 406 767
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 111 419	0	358 151 277