*ST秦岭(600217)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	386 178 490	260 786 932	118 991 941	537 292 828
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	150 000	150 000	0	3 018 179
收到其他与经营活动有关的现金	13 566 339	9 012 403	7 562 946	8 697 742
经营活动现金流入小计	399 894 829	269 949 336	126 554 887	549 008 749
购买商品、接受劳务支付的现金	271 734 841	169 990 714	72 161 892	349 605 322
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	64 048 387	43 186 288	25 732 195	84 292 906
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 997 149	20 423 607	4 636 555	35 930 494
支付其他与经营活动有关的现金	26 908 904	14 393 599	8 790 026	21 830 443
经营活动现金流出小计	383 689 280	247 994 208	111 320 669	491 659 165
经营活动产生的现金流量净额	16 205 549	21 955 128	15 234 218	57 349 584
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16 686 882	7 786 670	3 871 983	2 311 258
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	528 981	338 424	232 338	14 514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 539 000	1 500 000	1 500 000	10 522 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	18 754 863	9 625 094	5 604 321	12 848 652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 098 259	2 828 781	1 269 256	8 951 247
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	16 697 617	7 786 670	4 028 286	1 519 123
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	24 795 876	10 615 451	5 297 542	10 470 370
投资活动产生的现金流量净额	-6 041 013	-990 357	306 780	2 378 282
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	12 000 000	0	0	134 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	26 040 000	26 040 000	0	0
筹资活动现金流入小计	38 040 000	26 040 000	0	134 000 000
偿还债务支付的现金	52 588 306	52 588 306	21 600 602	149 343 953
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 334 490	6 161 319	2 831 721	29 931 161
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 100 000	1 100 000	52 531	3 736 057
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	60 022 796	59 849 625	24 484 853	183 011 171
筹资活动产生的现金流量净额	-21 982 796	-33 809 625	-24 484 853	-49 011 171
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11 818 260	-12 844 855	-8 943 855	10 716 695
期初现金及现金等价物余额	19 104 748	19 059 194	19 104 748	8 342 499
期末现金及现金等价物余额	7 286 488	6 214 339	10 160 893	19 059 194
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-82 872 029	0	-347 408 342
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 992 022	0	49 401 180
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 110 567	0	103 332 382
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 876 825	0	5 638 316
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-26 396	0	36 343 458
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	43 285 110	0	81 665 223
投资损失（减收益）	0	-338 424	0	1 122 019
递延所得税资产减少	0	0	0	335 814
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-26 202 580	0	-2 750 791
经营性应收项目的减少（减增加）	0	40 001 259	0	48 771 664
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 887 184	0	80 898 662
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	21 955 128	0	57 349 584
货币资金的期末余额	0	6 253 246	0	19 059 194
货币资金的期初余额	0	19 098 101	0	8 342 499
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-12 844 855	0	10 716 695