全柴动力(600218)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 074 621 617	741 542 001	324 322 306	799 561 418
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	338 167
收到其他与经营活动有关的现金	9 898 306	7 055 464	13 248 550	15 278 655
经营活动现金流入小计	1 084 519 924	748 597 465	337 570 856	815 178 240
购买商品、接受劳务支付的现金	775 751 566	529 428 246	237 695 327	655 958 081
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	58 600 985	37 832 097	17 322 707	75 087 492
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	43 947 622	30 087 975	7 958 029	38 027 902
支付其他与经营活动有关的现金	54 374 164	33 406 740	14 276 495	65 907 653
经营活动现金流出小计	932 674 337	630 755 058	277 252 559	834 981 127
经营活动产生的现金流量净额	151 845 587	117 842 407	60 318 297	-19 802 887
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30 865 258	27 198 291	0	10 099 901
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 349 943	1 250 445	0	4 499 663
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87 990	0	0	33 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-310 845
收到其他与投资活动有关的现金	3 119 033	2 530 606	1 112 600	3 612 906
投资活动现金流入小计	35 422 224	30 979 341	1 112 600	17 934 626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85 393 918	29 230 499	12 010 406	36 967 869
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	26 065 749	15 659 875	15 659 875	107 251 633
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	94 876	40 000	40 000	0
投资活动产生的现金流出小计	111 554 543	44 930 374	27 710 281	144 219 502
投资活动产生的现金流量净额	-76 132 319	-13 951 033	-26 597 681	-126 284 877
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	46 000 000	14 620 000	0	2 000 000
取得借款收到的现金	11 000 000	8 000 000	8 000 000	3 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	57 000 000	22 620 000	8 000 000	5 000 000
偿还债务支付的现金	6 000 000	6 000 000	0	2 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254 418	221 789	169 533	28 357 226
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	20 000	20 000	0	40 798
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 274 418	6 241 789	169 533	30 998 024
筹资活动产生的现金流量净额	50 725 582	16 378 211	7 830 467	-25 998 024
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	14 801	19 806	20 693	-17 072
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	126 453 652	120 289 392	41 571 776	-172 102 859
期初现金及现金等价物余额	156 362 114	156 362 114	156 362 114	328 464 973
期末现金及现金等价物余额	282 815 766	276 651 506	197 933 890	156 362 114
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 741 174	0	9 881 564
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 513 265	0	11 984 010
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 287 095	0	38 983 219
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	328 623	0	1 206 951
长期待摊费用摊销	0	0	0	3 244 587
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 035 750	0	113 789
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	40 715	0	-40 715
财务费用	0	-2 254 377	0	-7 583 672
投资损失（减收益）	0	-1 053 270	0	-9 679 569
递延所得税资产减少	0	-1 825 676	0	-804 554
递延所得税负债增加	0	-10 179	0	10 179
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 904 705	0	-76 157 024
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-20 020 118	0	-25 654 221
经营性应付项目的增加（减减少）	0	93 226 199	0	34 692 568
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	117 842 407	0	-19 802 887
货币资金的期末余额	0	276 651 506	0	156 362 114
货币资金的期初余额	0	156 362 114	0	328 464 973
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	120 289 392	0	-172 102 859