南山铝业(600219)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 519 992 085	3 572 921 124	1 579 418 658	8 934 292 754
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	26 436 576	21 436 576	1 017 094	38 418 212
收到其他与经营活动有关的现金	6 852 686	2 691 548	95 424	2 080 696
经营活动现金流入小计	6 553 281 347	3 597 049 248	1 580 531 176	8 974 791 663
购买商品、接受劳务支付的现金	5 807 792 188	2 832 486 632	1 417 331 414	7 244 521 811
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	109 645 459	69 298 891	35 821 158	167 786 111
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	144 630 108	89 521 296	51 181 593	428 844 541
支付其他与经营活动有关的现金	91 911 784	65 946 873	38 224 326	89 863 028
经营活动现金流出小计	6 153 979 537	3 057 253 692	1 542 558 490	7 931 015 491
经营活动产生的现金流量净额	399 301 810	539 795 556	37 972 686	1 043 776 172
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 006 791	9 502 711	0	7 780 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 006 791	9 502 711	0	7 780 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819 318 993	473 637 683	409 587 591	2 138 146 299
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	5 000 000	5 000 000	105 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	819 318 993	478 637 683	414 587 591	2 243 146 299
投资活动产生的现金流量净额	-816 312 202	-469 134 971	-414 587 591	-2 235 366 299
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	2 758 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	52 056 000
取得借款收到的现金	1 524 222 000	834 722 000	579 000 000	1 414 688 217
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 524 222 000	834 722 000	579 000 000	4 224 744 217
偿还债务支付的现金	1 039 768 760	834 539 760	100 000 000	1 163 148 457
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410 344 468	293 182 709	13 282 506	191 467 140
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 450 113 228	1 127 722 469	113 282 506	1 354 615 597
筹资活动产生的现金流量净额	74 108 772	-293 000 469	465 717 494	2 870 128 620
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-342 901 620	-222 339 884	89 102 589	1 678 538 493
期初现金及现金等价物余额	1 809 405 024	1 809 405 024	1 809 405 024	130 866 531
期末现金及现金等价物余额	1 466 503 404	1 587 065 140	1 898 507 613	1 809 405 024
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	191 861 674	0	870 640 649
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-77 688 953	0	137 330 449
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	244 837 298	0	0
固定资产折旧	0	0	0	462 377 281
无形资产及其他资产摊销	0	606 800	0	101 133
长期待摊费用摊销	0	33 423 261	0	64 264 966
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 897 268	0	4 478 273
固定资产报废损失	0	512 307	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	31 022 549	0	53 030 747
投资损失（减收益）	0	-1 448 398	0	280 492
递延所得税资产减少	0	6 020 415	0	-29 336 371
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	53 483 528	0	-204 018 666
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 489 890	0	-131 686 363
经营性应付项目的增加（减减少）	0	128 369 457	0	-201 399 962
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-8 817 223	0	17 713 544
经营活动产生的现金流量净额	0	539 795 556	0	1 043 776 172
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	1 587 065 140	0	0
现金等价物的期初余额	0	1 809 405 024	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-222 339 884	0	0