江苏阳光(600220)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 010 995 020	1 286 016 061	685 683 175	3 725 324 980
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 290 958	7 774 952	6 217 199	59 800 534
收到其他与经营活动有关的现金	96 134 031	14 523 392	2 005 830	553 912 657
经营活动现金流入小计	2 118 420 008	1 308 314 405	693 906 204	4 339 038 171
购买商品、接受劳务支付的现金	848 068 403	565 585 721	287 114 939	2 658 920 816
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	216 661 728	145 242 897	75 851 444	264 830 219
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	144 685 768	108 635 094	46 170 976	125 677 489
支付其他与经营活动有关的现金	101 709 316	72 559 404	24 640 342	159 570 232
经营活动现金流出小计	1 311 125 214	892 023 115	433 777 701	3 208 998 756
经营活动产生的现金流量净额	807 294 794	416 291 290	260 128 503	1 130 039 415
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	307 718 056	307 718 056	260 000 000	480 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 393 624	5 442 238	25 208 604	37 358 141
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34 132 981	79 172 981	0	25 215 153
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	18 067 111
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	348 244 662	392 333 275	285 208 604	560 640 404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256 258 482	180 665 489	100 156 680	1 413 084 411
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	420 757 819
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	320 033 093	104 313 093	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	354 556 283
投资活动产生的现金流出小计	576 291 575	284 978 582	100 156 680	2 188 398 513
投资活动产生的现金流量净额	-228 046 913	107 354 693	185 051 923	-1 627 758 109
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	60 365 948
取得借款收到的现金	1 801 802 931	1 458 786 431	791 979 081	5 148 738 337
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 801 802 931	1 458 786 431	791 979 081	5 209 104 285
偿还债务支付的现金	2 801 858 103	2 189 788 553	1 524 788 553	4 572 558 331
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132 151 142	100 050 557	24 745 850	176 748 541
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	12 860 168	7 375 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 934 009 244	2 289 839 109	1 562 394 570	4 756 681 872
筹资活动产生的现金流量净额	-1 132 206 313	-831 052 678	-770 415 489	452 422 413
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 407 930	-7 288 155	-101 710	3 060 863
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-561 366 363	-314 694 851	-325 336 773	-42 235 417
期初现金及现金等价物余额	904 592 016	903 804 478	903 804 478	930 349 359
期末现金及现金等价物余额	343 225 653	589 109 628	578 467 706	888 113 942
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	67 605 495	0	176 602 149
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 512 645	0	12 447 440
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	116 745 801	0	186 858 082
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 203 454	0	6 311 663
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 108	0	-83 163
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	42 537 476	0	141 272 876
投资损失（减收益）	0	-5 585 434	0	-88 097 596
递延所得税资产减少	0	249 255	0	-3 390 348
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	332 413 271	0	-290 799 401
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 698 117	0	275 493 137
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-131 665 159	0	713 424 576
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	416 291 290	0	1 130 039 415
货币资金的期末余额	0	589 109 628	0	888 113 942
货币资金的期初余额	0	903 804 478	0	930 349 359
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-314 694 851	0	-42 235 417