海南航空(600221)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 128 934 000	6 462 697 000	3 408 401 000	13 763 337 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	175 409 000	1 086 000	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 296 965 000	894 185 000	701 135 000	1 044 378 000
经营活动现金流入小计	12 425 899 000	7 532 291 000	4 110 622 000	14 807 715 000
购买商品、接受劳务支付的现金	7 608 650 000	3 933 235 000	1 996 396 000	7 756 415 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	901 772 000	607 968 000	303 440 000	1 149 279 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	504 511 000	323 755 000	175 835 000	469 405 000
支付其他与经营活动有关的现金	2 054 172 000	1 615 087 000	587 843 000	1 736 856 000
经营活动现金流出小计	11 069 105 000	6 480 045 000	3 063 514 000	11 111 955 000
经营活动产生的现金流量净额	1 356 794 000	1 052 246 000	1 047 108 000	3 695 760 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	90 011 000	90 000 000	0	48 073 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 496 000	10 682 000	0	7 221 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304 644 000	643 000	3 335 000	721 513 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	68 630 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	217 526 000
投资活动现金流入小计	405 151 000	101 325 000	3 335 000	1 062 963 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 105 084 000	3 127 679 000	1 037 918 000	8 508 552 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 067 000	650 000	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	34 971 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	44 000	44 000	2 346 909 000
投资活动产生的现金流出小计	5 106 151 000	3 128 373 000	1 037 962 000	10 900 432 000
投资活动产生的现金流量净额	-4 701 000 000	-3 027 048 000	-1 034 627 000	-9 837 469 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	17 887 752 000	11 683 690 000	7 529 221 000	19 131 453 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5 122 000	0
筹资活动现金流入小计	17 887 752 000	11 683 690 000	7 534 343 000	19 131 453 000
偿还债务支付的现金	11 176 097 000	8 384 596 000	5 022 979 000	11 949 457 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 037 012 000	636 832 000	329 952 000	1 859 282 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	555 901 000	439 237 000	157 799 000	591 663 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	12 769 010 000	9 460 665 000	5 510 730 000	14 400 402 000
筹资活动产生的现金流量净额	5 118 742 000	2 223 025 000	2 023 613 000	4 731 051 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-27 208 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 774 536 000	248 223 000	2 036 094 000	-1 437 866 000
期初现金及现金等价物余额	6 274 789 000	6 002 936 000	6 002 936 000	7 440 802 000
期末现金及现金等价物余额	8 049 325 000	6 251 159 000	8 039 030 000	6 002 936 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	746 910 000
净利润	0	180 689 000	0	-1 588 405 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	615 590 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	861 835 000	0	1 496 715 000
无形资产及其他资产摊销	0	4 185 000	0	6 791 000
长期待摊费用摊销	0	37 281 000	0	113 307 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-75 000	0	6 907 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	605 377 000	0	591 372 000
投资损失（减收益）	0	-1 000 000	0	-32 102 000
递延所得税资产减少	0	0	0	51 901 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	24 888 000	0	4 547 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	240 625 000	0	37 363 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-906 768 000	0	2 295 695 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 209 000	0	96 079 000
经营活动产生的现金流量净额	0	1 052 246 000	0	3 695 760 000
货币资金的期末余额	0	0	0	859 000
货币资金的期初余额	0	0	0	3 757 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	6 002 077 000
现金等价物的期初余额	0	0	0	7 437 045 000
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-1 437 866 000