太龙药业(600222)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	478 751 206	323 298 315	130 459 345	417 895 345
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	33 118 228	13 253 137	9 792 836	46 817 662
经营活动现金流入小计	511 869 434	336 551 452	140 252 181	464 713 008
购买商品、接受劳务支付的现金	365 070 816	251 822 070	97 018 846	338 516 607
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	19 295 501	14 675 563	7 962 912	24 717 102
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 748 030	15 416 919	4 659 784	27 168 850
支付其他与经营活动有关的现金	75 403 803	45 396 714	29 638 336	56 177 266
经营活动现金流出小计	480 518 150	327 311 266	139 279 878	446 579 825
经营活动产生的现金流量净额	31 351 284	9 240 187	972 303	18 133 183
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45 000	0	0	94 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	45 000	0	0	94 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 773 987	8 501 153	5 840 741	40 977 397
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4 425 022
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 773 987	8 501 153	5 840 741	45 402 419
投资活动产生的现金流量净额	-15 728 987	-8 501 153	-5 840 741	-45 308 319
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	9 800 000
取得借款收到的现金	283 550 000	192 050 000	97 050 000	327 366 667
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	283 550 000	192 050 000	97 050 000	337 166 667
偿还债务支付的现金	199 119 321	124 571 332	56 539 345	309 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 359 745	7 677 847	4 071 042	18 975 489
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	211 479 066	132 249 179	60 610 387	328 375 489
筹资活动产生的现金流量净额	72 070 934	59 800 821	36 439 613	8 791 178
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	87 693 232	60 539 855	31 571 175	-18 383 958
期初现金及现金等价物余额	36 760 741	36 760 741	36 760 741	55 144 699
期末现金及现金等价物余额	124 453 972	97 300 596	68 331 915	36 760 741
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 497 069	0	24 094 062
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 406 105	0	2 365 633
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 441 276	0	16 946 064
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 148 298	0	2 472 327
长期待摊费用摊销	0	249 909	0	249 909
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-121 172	0	-129 058
固定资产报废损失	0	0	0	2 047
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 187 847	0	18 485 489
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	210 132	0	-584 637
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 667 465	0	-38 773 085
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-42 402 192	0	-29 395 398
经营性应付项目的增加（减减少）	0	19 767 661	0	22 399 831
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 240 187	0	18 133 183
货币资金的期末余额	0	97 300 596	0	36 760 741
货币资金的期初余额	0	36 760 741	0	55 144 699
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 539 855	0	-18 383 958