ST鲁置业(600223)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 213 336 274	277 440 217	94 396 177	1 745 126 230
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	12 882 798
收到其他与经营活动有关的现金	301 784 633	536 065 724	219 133 972	201 784 689
经营活动现金流入小计	1 515 120 907	813 505 942	313 530 149	1 959 793 717
购买商品、接受劳务支付的现金	1 696 307 797	1 244 378 899	418 979 393	2 181 127 580
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 880 507	18 377 043	10 431 311	102 413 262
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	130 103 499	91 123 592	23 358 235	126 547 371
支付其他与经营活动有关的现金	42 158 512	23 397 172	146 109 979	59 021 522
经营活动现金流出小计	1 897 450 315	1 377 276 707	598 878 919	2 469 109 735
经营活动产生的现金流量净额	-382 329 408	-563 770 765	-285 348 770	-509 316 018
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49 359	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200 000	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	249 359	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 520 168	1 462 644	426 453	54 862 184
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 432 797	2 432 797	1 011 898	5 809 677
投资活动产生的现金流出小计	4 952 965	3 895 441	1 438 351	60 671 861
投资活动产生的现金流量净额	-4 703 606	-3 895 441	-1 438 351	-60 671 861
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	12 500 000	12 500 000	0	390 000 000
取得借款收到的现金	650 000 000	310 000 000	0	906 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2 009 901	0
筹资活动现金流入小计	662 500 000	322 500 000	2 009 901	1 296 000 000
偿还债务支付的现金	218 000 000	100 000 000	110 000 000	227 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85 207 935	66 958 098	28 634 666	144 344 781
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	4 376 540	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	303 207 935	166 958 098	143 011 206	371 344 781
筹资活动产生的现金流量净额	359 292 065	155 541 902	-141 001 305	924 655 219
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	42
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-27 740 949	-412 124 304	-427 788 426	354 667 382
期初现金及现金等价物余额	818 686 719	818 686 719	822 679 978	464 019 337
期末现金及现金等价物余额	790 945 771	406 562 416	394 891 552	818 686 719
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 468 426	0	-313 760 270
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 486 669	0	87 846 071
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 239 744	0	237 725 728
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	8 081 428
长期待摊费用摊销	0	13 666	0	672 610
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	16 443
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-21 835	0	99 828
财务费用	0	830 436	0	193 933 121
投资损失（减收益）	0	-2 718 140	0	-71 333 337
递延所得税资产减少	0	-2 371 667	0	-1 504 157
递延所得税负债增加	0	0	0	-17 276 102
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-753 606 612	0	-223 997 528
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-349 779 429	0	382 830 489
经营性应付项目的增加（减减少）	0	501 687 977	0	-792 650 342
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-563 770 765	0	-509 316 018
货币资金的期末余额	0	406 562 416	0	818 686 719
货币资金的期初余额	0	818 686 719	0	464 019 337
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-412 124 304	0	354 667 382