ST松江(600225)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	830 631 392	19 536 591	8 343 603	53 502 600
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	165 000	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 675 630 009	16 048 050	7 538 961	54 194 998
经营活动现金流入小计	2 506 426 401	35 584 640	15 882 565	107 697 598
购买商品、接受劳务支付的现金	770 334 659	9 032 667	2 363 547	36 229 385
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 203 655	3 238 899	1 382 361	6 123 199
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	55 376 780	1 560 189	543 004	3 317 611
支付其他与经营活动有关的现金	1 832 479 034	8 920 114	10 171 368	56 743 130
经营活动现金流出小计	2 686 394 129	22 751 869	14 460 280	102 413 324
经营活动产生的现金流量净额	-179 967 727	12 832 772	1 422 285	5 284 274
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	536 875
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 773 813	25 000	4 400	323 415
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	54 446	531
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	67 288 095
投资活动现金流入小计	1 773 813	25 000	58 846	68 148 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 026 303	13 653 401	1 869 539	65 800 952
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	131 540 000	0	76 116	536 875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 839	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	135 572 142	13 653 401	1 945 654	66 337 827
投资活动产生的现金流量净额	-133 798 329	-13 628 401	-1 886 809	1 811 090
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	27 200 000	0	0	0
取得借款收到的现金	979 500 000	1 000 000	0	6 650 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 006 700 000	1 000 000	0	6 650 000
偿还债务支付的现金	741 649 560	5 150 000	2 700 000	45 409 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93 419 599	50 304	19 554	322 760
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 950 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	838 019 158	5 200 304	2 719 554	45 731 760
筹资活动产生的现金流量净额	168 680 842	-4 200 304	-2 719 554	-39 081 760
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-2 013
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-145 085 214	-4 995 933	-3 184 078	-31 988 410
期初现金及现金等价物余额	517 926 792	5 674 395	5 674 395	37 662 805
期末现金及现金等价物余额	372 841 578	678 462	2 490 317	5 674 395
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 540 972	0	64 122 917
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 476 311	0	19 668 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 075 938	0	837 850
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	660 249	0	1 357 985
长期待摊费用摊销	0	0	0	20 692
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	9 446	0	575
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 452 991	0	26 941 374
投资损失（减收益）	0	1 581 908	0	-31 337 927
递延所得税资产减少	0	17 884	0	-134 139
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	7 603 258	0	-688 611
经营性应收项目的减少（减增加）	0	34 708 990	0	36 973 720
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-85 295 174	0	-112 478 950
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	12 832 772	0	5 284 274
货币资金的期末余额	0	678 462	0	5 674 395
货币资金的期初余额	0	5 674 395	0	37 662 805
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 995 933	0	-31 988 410