沧州大化(600230)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 254 497 311	931 845 098	459 061 349	2 271 360 779
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	15 423 042	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 484 440	2 047 770	836 923	34 119 613
经营活动现金流入小计	1 274 404 794	933 892 868	459 898 272	2 305 480 392
购买商品、接受劳务支付的现金	990 606 617	674 932 226	323 087 915	1 327 015 249
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	92 216 816	70 382 661	37 662 394	100 709 373
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 168 499	44 508 243	17 371 332	178 459 820
支付其他与经营活动有关的现金	25 224 289	18 135 538	7 488 841	62 331 507
经营活动现金流出小计	1 170 216 220	807 958 667	385 610 483	1 668 515 949
经营活动产生的现金流量净额	104 188 573	125 934 201	74 287 789	636 964 443
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 687 666	0	0	1 454 610
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 687 666	0	0	1 454 610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148 160 047	120 188 243	50 245 351	526 965 849
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	50 245 351	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	-50 245 351	0
投资活动产生的现金流出小计	148 160 047	120 188 243	50 245 351	526 965 849
投资活动产生的现金流量净额	-145 472 381	-120 188 243	-50 245 351	-525 511 240
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 025 000 000	579 000 000	479 000 000	717 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 025 000 000	579 000 000	479 000 000	717 500 000
偿还债务支付的现金	507 500 000	202 500 000	140 000 000	518 140 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90 197 298	54 268 708	17 942 558	110 953 420
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	699 710	508 550	508 550	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	598 397 008	257 277 258	158 451 108	629 093 420
筹资活动产生的现金流量净额	426 602 992	321 722 742	320 548 892	88 406 580
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	385 319 184	327 468 700	344 591 330	199 859 783
期初现金及现金等价物余额	459 085 626	459 085 626	459 085 626	259 225 843
期末现金及现金等价物余额	844 404 811	786 554 326	803 676 956	459 085 626
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	48 134 616	0	210 383 461
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 687 665	0	25 666 734
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	52 666 888	0	106 433 356
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 000 416	0	5 582 974
长期待摊费用摊销	0	465 798	0	601 712
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-45 401	0	-1 442 836
固定资产报废损失	0	0	0	186 149
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 495 552	0	32 227 113
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	612 545	0	-5 671 323
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 265 292	0	3 564 903
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-17 126 751	0	26 361 039
经营性应付项目的增加（减减少）	0	14 262 515	0	233 071 162
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	4 515 066	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	125 934 201	0	636 964 443
货币资金的期末余额	0	786 554 326	0	459 085 626
货币资金的期初余额	0	459 085 626	0	259 225 843
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	327 468 700	0	199 859 783