凌钢股份(600231)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 943 466 250	4 092 601 383	1 646 972 199	8 786 594 568
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 000 000	20 000 000	20 000 000	52 189 991
收到其他与经营活动有关的现金	102 735 016	72 181 793	6 623 351	16 538 329
经营活动现金流入小计	6 066 201 265	4 184 783 176	1 673 595 550	8 855 322 889
购买商品、接受劳务支付的现金	5 290 943 368	3 228 810 304	1 483 571 009	7 289 461 963
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	262 699 422	163 589 647	96 320 379	344 436 603
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	280 789 871	136 377 791	53 080 476	499 700 486
支付其他与经营活动有关的现金	133 385 526	66 069 056	38 163 652	162 172 914
经营活动现金流出小计	5 967 818 187	3 594 846 798	1 671 135 516	8 295 771 966
经营活动产生的现金流量净额	98 383 078	589 936 377	2 460 034	559 550 923
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 721 357
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	546 981	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41 000	0	0	477 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7 130 160	4 503 030	1 488 304	8 108 812
投资活动现金流入小计	7 718 141	4 503 030	1 488 304	13 307 468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321 764 178	161 387 505	102 398 323	1 061 258 027
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500 000 000	0	0	19 753 455
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	821 764 178	161 387 505	102 398 323	1 081 011 482
投资活动产生的现金流量净额	-814 046 036	-156 884 476	-100 910 020	-1 067 704 014
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 391 728 430	670 000 000	290 000 000	1 360 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 391 728 430	670 000 000	290 000 000	1 360 000 000
偿还债务支付的现金	1 030 000 000	580 000 000	310 000 000	320 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84 378 105	68 877 718	14 043 545	63 001 324
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 114 378 105	648 877 718	324 043 545	383 001 324
筹资活动产生的现金流量净额	277 350 325	21 122 282	-34 043 545	976 998 676
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-100	-73	24	-844 563
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-438 312 733	454 174 111	-132 493 507	468 001 022
期初现金及现金等价物余额	878 729 051	878 729 051	878 729 051	410 728 029
期末现金及现金等价物余额	440 416 318	1 332 903 162	746 235 544	878 729 051
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-25 560 373	0	356 307 641
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	33 762 457	0	156 420 030
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	168 339 876	0	204 615 667
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 029 656	0	10 357 565
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-209 913	0	-233 045
固定资产报废损失	0	-5 360 841	0	21 213 436
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	52 107 057	0	36 644 114
投资损失（减收益）	0	-27 922	0	-4 101 570
递延所得税资产减少	0	-14 137 632	0	-39 127 171
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	428 068 422	0	-864 139 154
经营性应收项目的减少（减增加）	0	88 368 546	0	368 705 195
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-153 387 057	0	312 888 214
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	12 944 103	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	589 936 377	0	559 550 923
货币资金的期末余额	0	1 332 903 162	0	878 729 051
货币资金的期初余额	0	878 729 051	0	410 728 029
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	454 174 111	0	468 001 022