大杨创世(600233)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	620 607 435	367 920 727	218 860 373	952 978 918
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 418 956	2 543 311	1 966 471	5 766 225
收到其他与经营活动有关的现金	2 796 555	3 523 619	5 409 629	30 145 241
经营活动现金流入小计	626 822 946	373 987 657	226 236 473	988 890 384
购买商品、接受劳务支付的现金	258 585 775	158 317 826	67 423 283	492 370 207
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	115 466 902	74 344 165	47 418 816	213 560 859
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	51 073 518	40 020 871	16 967 960	56 694 955
支付其他与经营活动有关的现金	55 481 618	29 734 456	10 269 524	87 409 970
经营活动现金流出小计	480 607 813	302 417 318	142 079 583	850 035 991
经营活动产生的现金流量净额	146 215 133	71 570 340	84 156 890	138 854 393
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	146 869 579	17 861 820	15 095 931	3 074 751
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 398 678	382 990	28 486	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408 934	459 914	383 039	1 534 167
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 745 979	1 176 338	638 408	3 735 471
投资活动现金流入小计	171 423 170	19 881 062	16 145 864	8 344 389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 627 950	2 014 532	711 557	23 314 469
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	323 809 974	200 514 744	60 000 000	45 061 175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	328 437 924	202 529 276	60 711 557	68 375 644
投资活动产生的现金流量净额	-157 014 754	-182 648 214	-44 565 693	-60 031 255
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	9 028 581
取得借款收到的现金	8 197 675	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	407	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 198 082	0	0	9 028 581
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25 745 024	15 896 706	234 918	21 962 027
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	25 745 024	15 896 706	234 918	21 962 027
筹资活动产生的现金流量净额	-17 546 942	-15 896 706	-234 918	-12 933 447
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-218 991	-289 173	-288 504	-4 556 165
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28 565 555	-127 263 753	39 067 775	61 333 527
期初现金及现金等价物余额	295 246 249	280 246 249	280 246 249	218 912 722
期末现金及现金等价物余额	266 680 695	152 982 496	319 314 024	280 246 249
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	49 562 620	0	74 877 497
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-238 695	0	4 917 661
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 401 034	0	48 386 618
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	174 210	0	210 448
长期待摊费用摊销	0	51 773	0	90 779
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-40 686	0	338 109
固定资产报废损失	0	789	0	0
公允价值变动损失	0	-1 239 225	0	4 064 865
财务费用	0	-724 529	0	3 596 958
投资损失（减收益）	0	-852 081	0	260 305
递延所得税资产减少	0	9 693 054	0	-13 983 681
递延所得税负债增加	0	-32 348	0	-351 398
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	7 984 241	0	-40 590 040
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-119 713 678	0	17 890 865
经营性应付项目的增加（减减少）	0	106 543 861	0	44 658 468
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-5 513 061
经营活动产生的现金流量净额	0	71 570 340	0	138 854 393
货币资金的期末余额	0	152 982 496	0	280 246 249
货币资金的期初余额	0	280 246 249	0	218 912 722
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-127 263 753	0	61 333 527