*ST天龙(600234)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	54 352 974	30 828 651	12 555 008	71 505 603
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	23 045	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	69 112	45 615	63 952	154 763
经营活动现金流入小计	54 445 131	30 874 267	12 618 960	71 660 366
购买商品、接受劳务支付的现金	41 799 691	22 929 142	8 888 422	48 679 889
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6 973 677	4 481 950	2 079 602	9 617 318
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 198 836	1 042 148	375 959	3 596 980
支付其他与经营活动有关的现金	4 721 825	3 697 230	2 645 291	7 830 426
经营活动现金流出小计	54 694 029	32 150 469	13 989 275	69 724 613
经营活动产生的现金流量净额	-248 898	-1 276 203	-1 370 315	1 935 753
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	125 681	125 681	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21 813	20 463	0	145 773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	147 495	146 145	0	145 773
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952 952	372 298	0	183 560
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	554 211	0	4 655
投资活动产生的现金流出小计	952 952	926 509	0	1 188 215
投资活动产生的现金流量净额	-805 458	-780 364	0	-1 042 442
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	500 000	0	0	6 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	500 000	0	0	6 500 000
偿还债务支付的现金	1 493 404	1 340 000	110 000	690 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 739 596
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 493 404	1 340 000	110 000	3 429 596
筹资活动产生的现金流量净额	-993 404	-1 340 000	-110 000	3 070 404
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-13 898
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 047 760	-3 396 567	-1 480 315	3 949 817
期初现金及现金等价物余额	10 567 760	10 567 760	10 567 760	6 617 943
期末现金及现金等价物余额	8 520 001	7 171 193	9 087 446	10 567 760
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 272 000	0	-30 110 107
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-301 579	0	1 288 385
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	185 700	0	6 146 546
无形资产及其他资产摊销	0	9 125	0	18 250
长期待摊费用摊销	0	96 441	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	199	0	-11 744
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 626 709	0	24 123 714
投资损失（减收益）	0	-473 969	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	1 542 359
递延所得税负债增加	0	1 505 625	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 473 453	0	1 746 808
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 220 497	0	-3 151 853
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 905 410	0	343 395
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 276 203	0	1 935 753
货币资金的期末余额	0	7 171 193	0	10 567 760
货币资金的期初余额	0	10 567 760	0	6 617 943
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 396 567	0	3 949 817