桂冠电力(600236)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 422 952 234	1 502 723 534	655 392 415	3 368 390 196
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	48 334 552	25 643 207	8 059 027	125 677 888
经营活动现金流入小计	2 471 286 786	1 528 366 742	663 451 442	3 494 068 084
购买商品、接受劳务支付的现金	562 736 813	309 807 146	164 980 836	1 093 156 843
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	211 585 856	151 691 710	86 789 413	280 590 594
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	433 564 152	261 639 737	113 456 714	514 406 844
支付其他与经营活动有关的现金	114 480 989	66 392 522	37 807 928	125 942 529
经营活动现金流出小计	1 322 367 810	789 531 114	403 034 890	2 014 096 810
经营活动产生的现金流量净额	1 148 918 976	738 835 627	260 416 551	1 479 971 275
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 063 720	9 000 000	4 520 932	57 370 621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316 285	203 286	0	80 664
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	520 341	0	0
投资活动现金流入小计	9 380 005	9 723 627	4 520 932	57 451 285
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253 746 657	170 916 324	89 484 817	554 745 741
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	537 606 506	0	0	420 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14 914 900	0	0	61 786 135
支付其他与投资活动有关的现金	83 556 438	3 265 984	223 548	4 641 405
投资活动产生的现金流出小计	889 824 500	174 182 307	89 708 364	1 041 173 281
投资活动产生的现金流量净额	-880 444 496	-164 458 681	-85 187 432	-983 721 996
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 150 000 000	1 346 000 000	800 000 000	3 763 118 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30 000 000
筹资活动现金流入小计	3 150 000 000	1 346 000 000	800 000 000	3 793 118 000
偿还债务支付的现金	3 866 800 621	2 614 018 000	1 635 430 904	1 849 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736 631 151	421 295 369	149 715 764	953 404 927
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3 362 905	0	13 507 093
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 603 431 772	3 038 676 274	1 785 146 668	2 816 712 020
筹资活动产生的现金流量净额	-1 453 431 772	-1 692 676 274	-985 146 668	976 405 980
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	307 243	330 573	336 755	447 559
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 184 650 049	-1 117 968 755	-809 580 794	1 473 102 818
期初现金及现金等价物余额	1 964 858 885	1 964 858 885	1 964 858 885	491 756 068
期末现金及现金等价物余额	780 208 836	846 890 131	1 155 278 091	1 964 858 885
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	173 256 004	0	102 729 186
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 643 379	0	851 946
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	352 535 710	0	726 795 948
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 983 745	0	5 783 776
长期待摊费用摊销	0	0	0	500 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-197 367	0	2 797 515
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	231 361 665	0	530 156 890
投资损失（减收益）	0	15 167 905	0	-11 580 502
递延所得税资产减少	0	-5 188 874	0	15 212 564
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	119 367 322	0	-100 475 599
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-59 005 649	0	23 634 934
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-99 088 211	0	182 209 616
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	1 355 000
经营活动产生的现金流量净额	0	738 835 627	0	1 479 971 275
货币资金的期末余额	0	846 890 131	0	1 964 858 885
货币资金的期初余额	0	1 964 858 885	0	491 756 068
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 117 968 755	0	1 473 102 818