铜峰电子(600237)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	400 557 944	261 906 434	157 437 905	647 514 861
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 676 820	1 679 124	0	1 369 918
收到其他与经营活动有关的现金	8 048 804	1 965 618	1 864 573	6 376 221
经营活动现金流入小计	411 283 568	265 551 176	159 302 478	655 261 000
购买商品、接受劳务支付的现金	230 167 983	152 914 787	94 678 799	448 018 370
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 002 896	27 829 942	13 654 995	62 372 169
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 879 465	19 166 412	7 563 315	49 315 917
支付其他与经营活动有关的现金	24 186 309	16 022 822	8 893 993	31 173 353
经营活动现金流出小计	325 236 654	215 933 963	124 791 104	590 879 808
经营活动产生的现金流量净额	86 046 914	49 617 213	34 511 374	64 381 192
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	26 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 913 247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	543 763	377 352	221 939	1 374 199
投资活动现金流入小计	543 763	377 352	221 939	29 787 446
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 527 472	6 066 711	5 214 865	33 868 454
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	900 000	0	0	10 544 366
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	18 372 000
投资活动产生的现金流出小计	13 427 472	6 066 711	5 214 865	62 784 820
投资活动产生的现金流量净额	-12 883 709	-5 689 359	-4 992 927	-32 997 374
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	11 667 908
取得借款收到的现金	537 300 000	407 300 000	158 300 000	525 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	800 000	0	0	1 000 000
筹资活动现金流入小计	538 100 000	407 300 000	158 300 000	538 167 908
偿还债务支付的现金	561 500 000	421 700 000	199 500 000	505 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 385 326	16 331 222	8 780 314	39 838 454
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12 237 168
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	584 885 326	438 031 222	208 280 314	557 075 622
筹资活动产生的现金流量净额	-46 785 326	-30 731 222	-49 980 314	-18 907 715
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26 377 879	13 196 632	-20 461 866	12 476 103
期初现金及现金等价物余额	115 343 147	115 343 147	115 343 147	102 867 044
期末现金及现金等价物余额	141 721 026	128 539 780	94 881 281	115 343 147
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-39 991 677	0	10 270 743
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 636 791	0	5 847 446
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	40 311 969	0	78 775 750
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 032 799	0	4 208 711
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	48 679
固定资产报废损失	0	3 167	0	1 794
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 925 112	0	40 101 007
投资损失（减收益）	0	0	0	-23 123 440
递延所得税资产减少	0	-121 454	0	4 092 370
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 809 103	0	-36 642 237
经营性应收项目的减少（减增加）	0	74 035 954	0	-37 150 624
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-51 024 552	0	17 950 995
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	49 617 213	0	64 381 192
货币资金的期末余额	0	128 539 780	0	115 343 147
货币资金的期初余额	0	115 343 147	0	102 867 044
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	13 196 632	0	12 476 103