云南城投(600239)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	724 129 606	125 644 637	41 214 924	403 883 099
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	715 903 001	148 893 961	474 163 320	327 991 176
经营活动现金流入小计	1 440 032 607	274 538 598	515 378 244	731 874 275
购买商品、接受劳务支付的现金	2 910 306 256	1 910 908 413	683 795 501	452 302 831
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	15 242 605	8 629 946	3 233 017	14 017 451
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	39 380 831	20 901 681	3 414 803	25 534 200
支付其他与经营活动有关的现金	899 531 530	147 236 392	417 699 506	309 299 441
经营活动现金流出小计	3 864 461 221	2 087 676 432	1 108 142 827	801 153 924
经营活动产生的现金流量净额	-2 424 428 614	-1 813 137 834	-592 764 583	-69 279 649
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 100 000	5 100 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 036 083	0	0	1 329 042
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	19 434 693
收到其他与投资活动有关的现金	17 248 533	0	0	0
投资活动现金流入小计	27 384 616	5 100 000	0	20 763 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 763 988	793 142	659 937	7 992 198
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	35 312 600	208 500 000	107 021 549	143 521 254
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 076 588	209 293 142	107 681 486	151 513 452
投资活动产生的现金流量净额	-9 691 972	-204 193 142	-107 681 486	-130 749 716
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 046 965 000	1 979 165 000	0	5 100 000
取得借款收到的现金	5 070 000 000	5 070 000 000	2 650 000 000	234 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7 116 965 000	7 049 165 000	2 650 000 000	239 100 000
偿还债务支付的现金	1 414 000 000	1 082 000 000	43 000 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115 705 395	55 566 083	7 980 502	10 966 600
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 062 886	1 962 886	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 532 768 280	1 139 528 968	50 980 502	10 966 600
筹资活动产生的现金流量净额	5 584 196 720	5 909 636 032	2 599 019 498	228 133 400
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 150 076 134	3 892 305 056	1 898 573 428	28 104 035
期初现金及现金等价物余额	202 653 234	202 653 234	202 653 234	174 549 199
期末现金及现金等价物余额	3 352 729 368	4 094 958 290	2 101 226 662	202 653 234
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	53 828 120	0	58 155 119
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-167 256	0	3 323 624
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 496 509	0	2 102 128
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	21 863	0	89 625
长期待摊费用摊销	0	137 658	0	621 671
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 277 576	0	3 858 713
投资损失（减收益）	0	2 527 911	0	-10 722 316
递延所得税资产减少	0	2 702 095	0	-2 386 817
递延所得税负债增加	0	-1 915 080	0	-3 120 375
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 727 311 488	0	-481 894 818
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-295 039 977	0	164 768 500
经营性应付项目的增加（减减少）	0	143 304 234	0	195 925 298
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 813 137 834	0	-69 279 649
货币资金的期末余额	0	4 094 958 290	0	202 653 234
货币资金的期初余额	0	202 653 234	0	174 549 199
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 892 305 056	0	28 104 035