华业地产(600240)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 071 597 225	571 902 377	89 190 893	574 273 566
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	474 564 775	231 097 883	22 090 922	167 054 504
经营活动现金流入小计	1 546 162 001	803 000 260	111 281 815	741 328 070
购买商品、接受劳务支付的现金	713 536 210	213 482 619	77 288 350	1 008 386 316
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 301 034	9 226 093	5 745 113	16 630 495
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	133 007 077	79 536 603	33 713 046	116 021 709
支付其他与经营活动有关的现金	1 112 110 398	114 231 705	25 019 327	344 471 144
经营活动现金流出小计	1 971 954 719	416 477 020	141 765 837	1 485 509 664
经营活动产生的现金流量净额	-425 792 719	386 523 240	-30 484 021	-744 181 594
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 051 750	1 050 000	790 000	600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-50 720	-50 720	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 104 744 547	2 288 190 290	734 807 628	1 702 931 360
投资活动现金流入小计	3 105 745 577	2 289 189 570	735 597 628	1 702 931 960
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220 109	122 152	0	811 358
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	407 219 542	4 000 000	0	314 792 442
支付其他与投资活动有关的现金	3 116 563 989	2 412 676 161	795 780 996	1 692 611 090
投资活动产生的现金流出小计	3 524 003 640	2 416 798 313	795 780 996	2 008 214 890
投资活动产生的现金流量净额	-418 258 063	-127 608 744	-60 183 368	-305 282 929
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	88 150 000
取得借款收到的现金	2 027 000 000	260 000 000	0	450 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 027 000 000	260 000 000	0	538 150 000
偿还债务支付的现金	1 308 831 600	226 800 000	160 900 000	153 357 500
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133 165 985	30 888 758	17 345 588	26 337 886
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 441 997 585	257 688 758	178 245 588	179 695 386
筹资活动产生的现金流量净额	585 002 415	2 311 242	-178 245 588	358 454 614
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-59 733
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-259 048 366	261 225 739	-268 912 976	-691 069 643
期初现金及现金等价物余额	702 890 714	702 890 714	702 890 714	1 393 960 357
期末现金及现金等价物余额	443 842 348	964 116 453	433 977 738	702 890 714
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	46 043 650	0	94 633 854
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 000 000	0	11 748 687
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 553 358	0	8 607 222
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	34 803	0	65 023
长期待摊费用摊销	0	137 500	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-731 267	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	212 120
公允价值变动损失	0	-6 016 694	0	-80 282
财务费用	0	3 663 071	0	26 337 886
投资损失（减收益）	0	-5 693 852	0	-2 503 188
递延所得税资产减少	0	0	0	-6 844 693
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-100 078 749	0	-765 947 853
经营性应收项目的减少（减增加）	0	114 102 486	0	-139 723 518
经营性应付项目的增加（减减少）	0	335 508 935	0	29 313 146
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	386 523 240	0	-744 181 594
货币资金的期末余额	0	964 116 453	0	702 890 714
货币资金的期初余额	0	702 890 714	0	1 393 960 357
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	261 225 739	0	-691 069 643