时代万恒(600241)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	898 672 036	587 429 109	280 343 798	1 748 602 419
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	59 174 410	42 005 004	26 356 891	79 188 192
收到其他与经营活动有关的现金	29 664 329	2 263 453	145 369	4 993 268
经营活动现金流入小计	987 510 775	631 697 565	306 846 058	1 832 783 879
购买商品、接受劳务支付的现金	928 344 166	604 632 800	250 879 645	1 719 653 769
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 883 168	26 241 562	11 410 470	83 601 456
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	39 521 136	36 456 275	7 324 263	39 109 084
支付其他与经营活动有关的现金	63 701 435	40 124 424	12 826 019	67 628 327
经营活动现金流出小计	1 059 449 906	707 455 061	282 440 397	1 909 992 636
经营活动产生的现金流量净额	-71 939 131	-75 757 496	24 405 661	-77 208 756
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 675 970	8 175 940	8 175 970	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	694 400	0	0	520 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67 369	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	63 927	20 507 966
投资活动现金流入小计	9 437 739	8 175 940	8 239 897	21 028 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 375 117	1 279 873	163 623	2 354 698
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	70 000 000	70 000 000	70 000 000	30 090 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	20 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	23 319 870	6 019 870	14 358 785	16 088 236
投资活动产生的现金流出小计	94 694 987	77 299 743	84 522 408	68 532 934
投资活动产生的现金流量净额	-85 257 248	-69 123 802	-76 282 511	-47 504 169
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	686 577 840	442 211 942	215 147 515	584 419 544
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	28 156 756	0
筹资活动现金流入小计	686 577 840	442 211 942	243 304 270	584 419 544
偿还债务支付的现金	520 515 128	308 076 692	84 906 194	482 413 601
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 287 303	24 231 366	3 752 911	39 835 007
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	28 286 915	600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	550 802 432	332 308 057	116 946 020	522 848 607
筹资活动产生的现金流量净额	135 775 408	109 903 885	126 358 251	61 570 937
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	339 894	-456 958	-82 305	-1 800 584
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21 081 077	-35 434 372	74 399 096	-64 942 573
期初现金及现金等价物余额	77 122 190	77 122 190	73 622 190	138 564 763
期末现金及现金等价物余额	56 041 114	41 687 819	148 021 286	73 622 190
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	4 232 451	0	-11 950 729
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 817 126	0	1 225 856
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 330 540	0	15 203 726
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	-1 776 788	0	102 820
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	43 703
公允价值变动损失	0	-89 618	0	183 903
财务费用	0	12 258 694	0	25 517 304
投资损失（减收益）	0	-12 629 231	0	-21 972 509
递延所得税资产减少	0	2 612 986	0	-7 554 377
递延所得税负债增加	0	-29 450	0	-65 396
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	63 844 948	0	-167 322 534
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-6 897 233	0	44 331 736
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-144 431 922	0	45 047 741
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-75 757 496	0	-77 208 756
货币资金的期末余额	0	41 687 819	0	73 622 190
货币资金的期初余额	0	77 122 190	0	138 564 763
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-35 434 372	0	-64 942 573