ST华龙(600242)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26 789 013	17 029 161	8 945 524	75 176 380
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 139 400	0	2 139 400	0
收到其他与经营活动有关的现金	8 006 563	2 149 430	976	104 683 277
经营活动现金流入小计	36 934 976	19 178 591	11 085 900	179 859 656
购买商品、接受劳务支付的现金	15 522 545	13 755 428	1 954 345	14 016 967
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 905 235	2 689 269	1 269 871	9 816 331
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 400 411	3 601 685	2 543 513	11 198 252
支付其他与经营活动有关的现金	6 919 405	4 875 877	1 110 301	114 696 955
经营活动现金流出小计	30 747 597	24 922 259	6 878 031	149 728 505
经营活动产生的现金流量净额	6 187 379	-5 743 668	4 207 869	30 131 151
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 241 906	2 241 860	2 200 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	41 906	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	30 851 017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	190
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	36 645 410
投资活动现金流入小计	2 241 906	2 241 860	2 241 906	67 496 616
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 483	0	0	176 977
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	45	0	45	26 360 000
投资活动产生的现金流出小计	10 528	0	45	28 736 977
投资活动产生的现金流量净额	2 231 377	2 241 860	2 241 860	38 759 639
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	0	0	10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 337 935	10 172 975	2 920	0
筹资活动现金流入小计	20 337 935	10 172 975	2 920	10 000 000
偿还债务支付的现金	26 000 000	8 000 000	8 000 000	56 851 017
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 649 408	2 521 344	902 784	7 379 946
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	111 399	0	378 667	10 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	29 760 807	10 521 344	9 281 451	74 230 963
筹资活动产生的现金流量净额	-9 422 872	-348 369	-9 278 531	-64 230 963
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 004 115	-3 850 177	-2 828 801	4 659 828
期初现金及现金等价物余额	5 633 583	5 633 583	15 633 583	973 755
期末现金及现金等价物余额	4 629 468	1 783 406	12 804 782	5 633 583
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 822 086	0	194 367 070
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	49 632	0	102 149 168
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 674 926	0	8 613 231
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	65 052
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-8 352 444
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	33 941	0	-33 941
财务费用	0	2 448 192	0	8 552 648
投资损失（减收益）	0	-41 860	0	-51 000
递延所得税资产减少	0	-339 251	0	25 963
递延所得税负债增加	0	-8 485	0	8 485
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-33 108	0	323 797
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 217 645	0	-7 142 122
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-15 918 091	0	-268 405 141
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	350 705	0	10 385
经营活动产生的现金流量净额	0	-5 743 668	0	30 131 151
货币资金的期末余额	0	1 783 406	0	5 633 583
货币资金的期初余额	0	5 633 583	0	973 755
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 850 177	0	4 659 828