万通地产(600246)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-09-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 953 769 850	1 637 126 093	514 753 742	1 841 264 615
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	215 984 731	140 010 605	36 359 500	200 332 081
经营活动现金流入小计	3 169 754 581	1 777 136 698	551 113 243	2 041 596 696
购买商品、接受劳务支付的现金	1 704 450 812	630 440 950	267 939 543	1 573 069 319
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	117 904 115	81 784 768	27 690 806	101 571 202
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	644 275 734	481 566 708	57 343 071	619 198 582
支付其他与经营活动有关的现金	205 502 243	92 013 525	91 099 204	368 516 614
经营活动现金流出小计	2 672 132 903	1 285 805 950	444 072 624	2 662 355 716
经营活动产生的现金流量净额	497 621 677	491 330 747	107 040 619	-620 759 020
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11 000 000	0	0	260 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 948	0	0	2 195 556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 241 197	901 197	69 787	351 529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	40 484 895
投资活动现金流入小计	12 247 145	901 197	69 787	303 031 979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346 877 215	342 963 129	359 819 508	353 053 168
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	35 500 000	11 000 000	0	15 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	382 377 215	353 963 129	359 819 508	368 053 168
投资活动产生的现金流量净额	-370 130 070	-353 061 932	-359 749 722	-65 021 189
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	6 000 000
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	6 000 000
取得借款收到的现金	1 532 200 000	962 200 000	635 000 000	550 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	148 658	17 128	127 518	0
筹资活动现金流入小计	1 532 348 658	962 217 128	635 127 518	556 000 000
偿还债务支付的现金	903 290 000	563 000 000	290 100 000	413 250 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306 294 378	274 343 829	40 288 523	461 846 543
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 800 000	1 800 000	3 699 009	384 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 211 384 378	839 143 829	334 087 532	875 480 543
筹资活动产生的现金流量净额	320 964 281	123 073 299	301 039 986	-319 480 543
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 041	-475	91	3 150 794
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	448 454 847	261 341 639	48 330 974	-1 002 109 958
期初现金及现金等价物余额	890 762 438	890 762 438	890 762 438	2 087 997 288
期末现金及现金等价物余额	1 339 217 285	1 152 104 077	939 093 413	1 085 887 330
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	119 278 646	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	79 440	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 184 271	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	93 564	0	0
长期待摊费用摊销	0	2 593 803	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-61 750	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 598 977	0	0
投资损失（减收益）	0	1 336 644	0	0
递延所得税资产减少	0	-86 584	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 932 554	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-507 778 441	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	847 159 624	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	491 330 747	0	0
货币资金的期末余额	0	1 152 104 077	0	0
货币资金的期初余额	0	890 762 438	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	261 341 639	0	0