成城股份(600247)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	176 753 857	99 278 336	48 596 402	359 339 957
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 112 173	2 177 314	0	4 965 995
收到其他与经营活动有关的现金	13 259 953	5 453 752	5 742 055	26 765 876
经营活动现金流入小计	194 125 983	106 909 402	54 338 457	391 071 828
购买商品、接受劳务支付的现金	122 638 839	65 449 093	36 662 088	277 854 808
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 912 790	3 492 426	1 063 222	6 328 444
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 581 685	4 575 316	2 184 338	38 282 850
支付其他与经营活动有关的现金	32 767 010	18 534 893	6 816 803	37 760 749
经营活动现金流出小计	168 900 324	92 051 728	46 726 451	360 226 851
经营活动产生的现金流量净额	25 225 659	14 857 674	7 612 006	30 844 976
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 245 688
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	8 537 596
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	470 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	12 253 285
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 458 408	507 250	4 310	164 841 894
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 458 408	507 250	4 310	164 841 894
投资活动产生的现金流量净额	-1 458 408	-507 250	-4 310	-152 588 610
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	152 050 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	152 050 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	157 650 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 533 795	5 363 175	2 794 895	14 001 980
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	12 533 795	5 363 175	2 794 895	171 651 980
筹资活动产生的现金流量净额	-12 533 795	-5 363 175	-2 794 895	-19 601 980
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 233 455	8 987 249	4 812 802	-141 345 614
期初现金及现金等价物余额	14 761 346	14 761 346	14 761 346	156 106 960
期末现金及现金等价物余额	25 994 801	23 748 594	19 574 148	14 761 346
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 640 336	0	18 114 249
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 084 364	0	2 145 866
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 263 508	0	16 451 034
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	6 250
长期待摊费用摊销	0	66 590	0	447 933
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	7 511	0	116 866
固定资产报废损失	0	0	0	2 093
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 363 175	0	14 105 810
投资损失（减收益）	0	0	0	-3 194 685
递延所得税资产减少	0	354 438	0	447 963
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	769 737	0	-281 349
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-30 830 989	0	-14 801 802
经营性应付项目的增加（减减少）	0	23 307 732	0	-2 715 251
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	14 857 674	0	30 844 976
货币资金的期末余额	0	23 748 594	0	14 761 346
货币资金的期初余额	0	14 761 346	0	156 106 960
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	8 987 249	0	-141 345 614