延长化建(600248)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 727 685 652	1 009 414 070	492 166 162	610 542 289
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	42 648 431	48 604 514	929 838	62 855 582
经营活动现金流入小计	1 770 334 083	1 058 018 585	493 096 000	673 397 871
购买商品、接受劳务支付的现金	1 496 057 755	923 305 392	393 580 357	531 389 476
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126 887 934	87 858 919	26 447 698	56 029 496
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	68 456 568	47 839 190	11 502 388	17 867 243
支付其他与经营活动有关的现金	128 200 808	15 148 170	24 119 272	7 864 086
经营活动现金流出小计	1 819 603 065	1 074 151 672	455 649 714	613 150 301
经营活动产生的现金流量净额	-49 268 981	-16 133 087	37 446 285	60 247 570
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 774 075	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103 626	33 626	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	535 322 665
投资活动现金流入小计	10 877 701	33 626	0	535 322 665
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53 142 612	8 900 001	4 092 431	7 700 057
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 164 122
投资活动产生的现金流出小计	53 142 612	8 900 001	4 092 431	20 864 178
投资活动产生的现金流量净额	-42 264 912	-8 866 375	-4 092 431	514 458 487
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
筹资活动现金流入小计	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
偿还债务支付的现金	7 000 000	0	0	3 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382 590	186 209	41 219	407 439
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 936 219	5 335 404	3 000 000	3 480 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	14 318 810	5 521 613	3 041 219	6 887 439
筹资活动产生的现金流量净额	15 681 190	14 478 387	16 958 781	13 112 561
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75 852 702	-10 521 076	50 312 635	587 818 618
期初现金及现金等价物余额	600 064 276	600 064 276	600 064 276	12 245 658
期末现金及现金等价物余额	524 211 573	589 543 200	650 376 911	600 064 276
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	33 577 440	0	44 782 952
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 620 331	0	10 819 979
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 997 451	0	5 669 651
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	381 442	0	3 263 553
长期待摊费用摊销	0	4 099 057	0	3 414 467
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-33 626	0	-1 438 703
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-175 345
财务费用	0	186 209	0	17 172 901
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	3 265 118	0	-2 114 050
递延所得税负债增加	0	0	0	-577 165
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-41 425 687	0	-50 365 143
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 754 606	0	-124 880 475
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-33 555 428	0	154 674 947
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-16 133 087	0	60 247 570
货币资金的期末余额	0	589 543 200	0	600 064 276
货币资金的期初余额	0	600 064 276	0	12 245 658
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 521 076	0	587 818 618