两面针(600249)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	518 280 837	339 147 103	153 707 322	586 572 388
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 367 399	3 442 396	2 670 947	5 747 980
收到其他与经营活动有关的现金	36 037 033	32 894 311	29 150 292	65 955 029
经营活动现金流入小计	558 685 269	375 483 810	185 528 561	658 275 397
购买商品、接受劳务支付的现金	404 844 802	267 810 935	137 062 827	487 546 644
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	95 724 399	66 917 274	33 847 997	91 821 638
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 379 982	24 541 332	9 065 052	100 603 089
支付其他与经营活动有关的现金	112 338 693	79 350 973	47 986 167	169 589 052
经营活动现金流出小计	648 287 876	438 620 515	227 962 043	849 560 424
经营活动产生的现金流量净额	-89 602 606	-63 136 704	-42 433 482	-191 285 027
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	111 323 279	775 295	500 000	21 834 105
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	39 125 985	38 041 482	0	28 996 922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19 080 649	18 077 944	0	7 397
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 091 711
投资活动现金流入小计	169 529 913	56 894 721	500 000	60 930 135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44 184 579	21 968 860	10 631 289	71 655 017
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	42 998 485	35 977 200	500 900	21 513 662
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	200 141 628	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	287 324 692	57 946 060	11 132 189	93 168 679
投资活动产生的现金流量净额	-117 794 779	-1 051 339	-10 632 189	-32 238 544
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	40 000 000	15 380 000	15 380 000	41 412 215
取得借款收到的现金	166 200 000	136 000 000	26 000 000	33 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	206 200 000	151 380 000	41 380 000	74 412 215
偿还债务支付的现金	33 000 000	10 000 000	0	41 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 049 381	2 187 163	1 037 172	57 716 147
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	59 549 381	34 687 163	23 537 172	98 716 147
筹资活动产生的现金流量净额	146 650 619	116 692 837	17 842 828	-24 303 932
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	33 505	-1 990	2 420	-112 888
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-60 713 262	52 502 804	-35 220 423	-247 940 391
期初现金及现金等价物余额	432 417 089	432 417 089	432 417 089	680 357 480
期末现金及现金等价物余额	371 703 827	484 919 893	397 196 666	432 417 089
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 594 161	0	5 261 523
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	369 363	0	8 364 244
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	15 228 622	0	28 871 372
无形资产及其他资产摊销	0	4 086 048	0	8 388 753
长期待摊费用摊销	0	29 992	0	112 472
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-8 051 503	0	-4 946 128
固定资产报废损失	0	0	0	663 053
公允价值变动损失	0	-5 608 531	0	17 249 070
财务费用	0	3 205 493	0	2 388 902
投资损失（减收益）	0	-38 092 983	0	-67 725 642
递延所得税资产减少	0	819 440	0	-3 901 218
递延所得税负债增加	0	70 480	0	-27 048 851
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-24 439 326	0	-59 243 949
经营性应收项目的减少（减增加）	0	26 523 245	0	-45 456 220
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-48 835 661	0	-53 413 429
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 964 455	0	-848 980
经营活动产生的现金流量净额	0	-63 136 704	0	-191 285 027
货币资金的期末余额	0	484 919 893	0	432 417 089
货币资金的期初余额	0	432 417 089	0	680 357 480
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	52 502 804	0	-247 940 391