南纺股份(600250)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 752 570 064	2 972 821 666	1 296 606 119	7 047 259 864
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	183 195 589	96 563 503	21 943 734	325 930 731
收到其他与经营活动有关的现金	368 104 470	316 556 180	116 317 743	152 370 970
经营活动现金流入小计	5 303 870 122	3 385 941 349	1 434 867 596	7 525 561 566
购买商品、接受劳务支付的现金	4 797 572 421	3 062 751 359	1 743 562 389	6 990 127 247
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	105 591 750	61 188 952	35 353 967	120 139 361
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 077 498	16 027 104	7 402 044	31 949 675
支付其他与经营活动有关的现金	435 692 043	375 667 280	129 860 784	264 712 069
经营活动现金流出小计	5 354 933 712	3 515 634 695	1 916 179 183	7 406 928 352
经营活动产生的现金流量净额	-51 063 590	-129 693 346	-481 311 588	118 633 214
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31 141 735	13 803	0	5 955 018
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	34 736 909	4 430 105	2 039 865	9 392 780
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 103 880	12 391 049	12 259 814	476 202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20 027 078	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	500 000
投资活动现金流入小计	99 009 602	16 834 956	14 299 679	16 324 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 661 518	4 438 284	3 810 654	59 763 609
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 854 490	2 981 100	784 052	2 351 250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	600 005	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	20 116 013	7 419 384	4 594 706	62 114 859
投资活动产生的现金流量净额	78 893 589	9 415 572	9 704 972	-45 790 859
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	675 000
取得借款收到的现金	1 696 363 859	1 295 742 857	653 041 826	3 424 406 616
收到其他与筹资活动有关的现金	585 260 150	587 000 000	0	572 049 070
筹资活动现金流入小计	2 281 624 009	1 882 742 857	653 041 826	3 997 130 686
偿还债务支付的现金	2 211 123 374	1 747 377 520	1 052 756 003	3 071 656 358
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87 853 727	63 965 628	48 595 832	100 869 321
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	105 500	0	0	569 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 299 082 601	1 811 343 148	1 101 351 835	3 741 725 679
筹资活动产生的现金流量净额	-17 458 592	71 399 709	-448 310 009	255 405 007
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10 371 407	-48 878 065	-919 916 624	328 247 362
期初现金及现金等价物余额	1 072 687 496	1 072 687 496	1 641 687 496	744 440 134
期末现金及现金等价物余额	1 083 058 903	1 023 809 431	721 770 871	1 072 687 496
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 387 791	0	14 199 899
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	216 231	0	-1 648 351
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 896 531	0	33 279 866
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 500 034	0	3 566 346
长期待摊费用摊销	0	116 066	0	5 187 093
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-9 506 807	0	1 985 047
固定资产报废损失	0	0	0	43 417
公允价值变动损失	0	-1 396 391	0	3 031 187
财务费用	0	34 233 866	0	122 478 171
投资损失（减收益）	0	-8 644 966	0	-46 507 772
递延所得税资产减少	0	185 136	0	-1 271 817
递延所得税负债增加	0	698 223	0	-1 630 087
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-178 374 613	0	101 523 585
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-477 199 865	0	-57 129 910
经营性应付项目的增加（减减少）	0	481 195 416	0	-58 473 459
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-129 693 346	0	118 633 214
货币资金的期末余额	0	1 023 809 431	0	1 072 687 496
货币资金的期初余额	0	1 072 687 496	0	744 440 134
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-48 878 065	0	328 247 362