冠农股份(600251)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	275 858 431	186 942 797	71 330 128	530 521 911
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 573 817	2 020 187	997 857	7 544 619
收到其他与经营活动有关的现金	24 332 439	15 575 014	3 311 982	33 700 835
经营活动现金流入小计	302 764 687	204 537 997	75 639 966	571 767 365
购买商品、接受劳务支付的现金	221 534 043	96 657 700	35 565 732	505 556 811
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 586 372	15 535 208	8 530 048	39 040 397
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 968 848	9 561 580	2 017 087	17 913 215
支付其他与经营活动有关的现金	32 852 934	14 736 425	8 918 782	138 402 107
经营活动现金流出小计	303 942 196	136 490 914	55 031 649	700 912 531
经营活动产生的现金流量净额	-1 177 510	68 047 084	20 608 317	-129 145 166
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	35 253
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	46 577 047	46 577 047	0	11 728 994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7 188	7 188	0	586 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	102 810
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46 584 234	46 584 234	0	12 453 057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70 058 018	55 685 512	20 292 520	147 208 980
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 000 000	4 000 000	0	62 434 037
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 515	1 515	1 515	0
投资活动产生的现金流出小计	78 059 533	59 687 027	20 294 035	209 643 017
投资活动产生的现金流量净额	-31 475 299	-13 102 793	-20 294 035	-197 189 960
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	700 000	700 000	0	429 090 000
取得借款收到的现金	449 939 166	430 000 000	300 000 000	495 630 000
收到其他与筹资活动有关的现金	55	55	0	0
筹资活动现金流入小计	450 639 221	430 700 055	300 000 000	924 720 000
偿还债务支付的现金	117 150 000	157 150 000	64 070 000	507 531 431
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47 907 789	38 666 173	5 070 806	34 139 149
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	127 722	127 722	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	165 185 511	195 943 895	69 140 806	541 670 580
筹资活动产生的现金流量净额	285 453 711	234 756 161	230 859 194	383 049 420
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	252 800 902	289 700 452	231 173 476	56 714 294
期初现金及现金等价物余额	130 317 412	130 317 412	130 317 412	73 603 117
期末现金及现金等价物余额	383 118 314	420 017 863	361 490 888	130 317 412
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 225 547	0	30 226 595
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 658 019	0	9 681 140
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 377 419	0	33 415 448
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	36 865	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	73 730
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-105 231	0	-388 767
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 268 912	0	35 592 719
投资损失（减收益）	0	-14 864 840	0	-59 049 959
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 012 866
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	135 960 140	0	-72 662 862
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 801 948	0	47 362 372
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-16 940 670	0	-152 382 716
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	68 047 084	0	-129 145 165
货币资金的期末余额	0	420 017 863	0	130 317 412
货币资金的期初余额	0	130 317 412	0	73 603 117
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	289 700 452	0	56 714 294