*ST天方(600253)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 428 191 336	1 109 513 728	415 266 107	1 360 814 659
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 476 163	407 871	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15 829 926	14 338 674	422 114	24 155 686
经营活动现金流入小计	1 446 497 425	1 124 260 274	415 688 220	1 384 970 345
购买商品、接受劳务支付的现金	1 347 832 483	1 032 865 450	325 780 639	1 019 006 407
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	57 452 105	39 703 105	17 935 917	73 868 807
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 573 559	34 592 956	18 647 312	30 403 956
支付其他与经营活动有关的现金	67 816 380	37 927 391	23 714 532	123 683 736
经营活动现金流出小计	1 517 674 527	1 145 088 901	386 078 399	1 246 962 905
经营活动产生的现金流量净额	-71 177 102	-20 828 627	29 609 821	138 007 439
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46 513	46 513	15 932	7 906 771
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	50 000	0
投资活动现金流入小计	46 513	46 513	65 932	7 906 771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 005 662	3 267 384	2 501 443	48 574 574
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600 000	600 000	600 000	2 690 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 605 662	3 867 384	3 101 443	51 264 574
投资活动产生的现金流量净额	-4 559 149	-3 820 872	-3 035 512	-43 357 803
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	2 100 000	500 000
取得借款收到的现金	732 000 000	618 000 000	500 900 000	1 173 458 000
收到其他与筹资活动有关的现金	377 366 485	270 280 878	282 161 951	150 000 000
筹资活动现金流入小计	1 109 366 485	888 280 878	785 161 951	1 323 958 000
偿还债务支付的现金	900 228 000	750 228 000	688 470 000	1 106 320 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 640 512	16 999 652	10 913 127	75 552 741
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	57 185 451	26 965 802	13 479 661	386 311 142
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	988 053 963	794 193 453	712 862 788	1 568 183 883
筹资活动产生的现金流量净额	121 312 522	94 087 424	72 299 163	-244 225 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-85 768
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	45 576 271	69 437 925	98 873 472	-149 662 015
期初现金及现金等价物余额	134 566 922	134 566 922	134 566 922	284 228 937
期末现金及现金等价物余额	180 143 193	204 004 847	233 440 394	134 566 922
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 901 411	0	-83 112 352
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 376 945	0	17 092 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 164 073	0	99 401 407
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 217 746	0	7 260 591
长期待摊费用摊销	0	796 105	0	791 887
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	219 173	0	-5 207 124
固定资产报废损失	0	0	0	47 423
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	21 708 916	0	77 322 503
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-641 135	0	-13 544 267
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-36 862 156	0	-59 592 794
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-155 404 461	0	-103 774 563
经营性应付项目的增加（减减少）	0	84 694 758	0	201 321 939
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-20 828 627	0	138 007 439
货币资金的期末余额	0	204 004 847	0	134 566 922
货币资金的期初余额	0	134 566 922	0	284 228 937
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	69 437 925	0	-149 662 015